| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 142.00 | 50 842.00 | 76 300.00 | 127 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 478.00 | 50 842.00 | 4 590 636.00 | 4 641 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 544.00 | | 651 544.00 | 651 544.00 |
BZ Autres créances | 2 203 705.00 | | 2 203 705.00 | 2 203 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 4 045 784.00 | | 4 045 784.00 | 4 045 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 351.00 | | 6 914 351.00 | 6 914 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 829.00 | 50 842.00 | 11 504 987.00 | 11 555 829.00 |
CU Autres participations | 4 503 296.00 | | 4 503 296.00 | 4 503 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 2 319 726.00 | 2 036 962.00 | | 2 319 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466 237.00 | 1 682 764.00 | | 2 466 237.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 858 064.00 | 4 791 826.00 | | 5 858 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 486.00 | 105 000.00 | | 221 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 680.00 | 2 778 696.00 | | 2 224 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 495.00 | 447 164.00 | | 286 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 687.00 | 260 853.00 | | 1 009 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 501 476.00 | | |
EA Autres dettes | 2 123 058.00 | 2 051 593.00 | | 2 123 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 923.00 | 5 541 307.00 | | 5 646 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 504 987.00 | 10 333 134.00 | | 11 504 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 908.00 | 3 314 095.00 | | 3 979 908.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 411 124.00 | 2 534 759.00 | | 2 411 124.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 319 372.00 | 2 279 414.00 | | 2 319 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 866 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 824 010.00 | |
FG Production vendue services | 3 145 562.00 | 120 852.00 | 3 266 414.00 | 3 145 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 562.00 | 120 852.00 | 3 266 414.00 | 3 145 562.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 385.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 420 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 277 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065 112.00 | 782 817.00 | | 1 065 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 293 402.00 | 853 802.00 | | 1 293 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 187.00 | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | 108 000.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 108 187.00 | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | 159 813.00 | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 174.00 | -240 201.00 | | -318 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 610 676.00 | 6 018 964.00 | | 7 610 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 439.00 | 4 336 200.00 | | 5 144 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466 237.00 | 1 682 764.00 | | 2 466 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 005.00 | 75 434.00 | | 70 005.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 184 802.00 | 265 996.00 | | 184 802.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 698 592.00 | 4 077 178.00 | | 3 698 592.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 513 790.00 | 3 811 182.00 | | 3 513 790.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 102 666.00 | 1 276 423.00 | | 1 102 666.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 411 124.00 | 2 534 759.00 | | 2 411 124.00 |