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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 025.00 | 163 074.00 | 32 951.00 | 196 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 582.00 | 113 776.00 | 45 806.00 | 159 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 236.00 | 276 850.00 | 88 386.00 | 365 236.00 |
BP En cours de production de services | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 617.00 | | 801 617.00 | 801 617.00 |
BZ Autres créances | 133 956.00 | | 133 956.00 | 133 956.00 |
CF Disponibilités | 394 785.00 | | 394 785.00 | 394 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 271.00 | | 1 346 271.00 | 1 346 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 507.00 | 276 850.00 | 1 434 657.00 | 1 711 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 938.00 | 121 482.00 | | 119 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922.00 | 33 456.00 | | 51 922.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184.00 | 1 371.00 | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 181 844.00 | 165 109.00 | | 181 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 257.00 | 127 213.00 | | 86 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 127.00 | 464 312.00 | | 363 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 429.00 | 533 566.00 | | 798 429.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 13 729.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 813.00 | 1 138 820.00 | | 1 252 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 657.00 | 1 303 929.00 | | 1 434 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 258.00 | 1 075 772.00 | | 1 208 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 306 769.00 | | 3 306 769.00 | 3 306 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 769.00 | | 3 306 769.00 | 3 306 769.00 |
FM Production stockée | | | 6 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 678.00 | |
GE Autres charges | | | 132 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 10 507.00 | | 2 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 000.00 | 123 614.00 | | 132 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790.00 | 2 483.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | 3 483.00 | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 329.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | 1 185.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 593.00 | 2 574.00 | | 15 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 257.00 | 909.00 | | -9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 339.00 | 3 097 758.00 | | 3 321 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 417.00 | 3 064 302.00 | | 3 269 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 922.00 | 33 456.00 | | 51 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 326.00 | | 4 572.00 | 362 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 8 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 365 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 159 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 229.00 | | 796.00 | 196 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 468.00 | | 3 013.00 | 157 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629.00 | | 763.00 | 8 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 871.00 | 40 678.00 | 699.00 | 236 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 047.00 | 21 026.00 | | 142 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 824.00 | 19 651.00 | 699.00 | 94 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 371.00 | 593.00 | 780.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | 593.00 | 780.00 | 1 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 127.00 | 363 127.00 | | 363 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 647.00 | 342 647.00 | | 342 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 801 617.00 | | | 801 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VB T. V. A. | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 154.00 | 41 599.00 | 44 555.00 | 86 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 750.00 | 946 750.00 | | 946 750.00 |
VW T.V.A. | 183 907.00 | 183 907.00 | | 183 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 813.00 | 1 208 258.00 | 44 555.00 | 1 252 813.00 |