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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 025.00 | 183 073.00 | 12 952.00 | 196 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 868.00 | 134 712.00 | 60 156.00 | 194 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 084.00 | 317 784.00 | 88 300.00 | 406 084.00 |
BP En cours de production de services | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 138.00 | | 682 138.00 | 682 138.00 |
BZ Autres créances | 128 825.00 | | 128 825.00 | 128 825.00 |
CF Disponibilités | 310 982.00 | | 310 982.00 | 310 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 215.00 | | 1 139 215.00 | 1 139 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 299.00 | 317 784.00 | 1 227 515.00 | 1 545 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 860.00 | 119 938.00 | | 119 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 462.00 | 51 922.00 | | 67 462.00 |
DK Provisions réglementées | 328.00 | 1 184.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 196 451.00 | 181 844.00 | | 196 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 614.00 | 86 257.00 | | 69 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 160.00 | 363 127.00 | | 268 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 290.00 | 798 429.00 | | 693 290.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 064.00 | 1 252 813.00 | | 1 031 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 515.00 | 1 434 657.00 | | 1 227 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 714.00 | 1 208 258.00 | | 1 000 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 979 699.00 | | 2 979 699.00 | 2 979 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 699.00 | | 2 979 699.00 | 2 979 699.00 |
FM Production stockée | | | 1 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 424.00 | |
GE Autres charges | | | 119 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | 2 100.00 | | 2 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 188.00 | 132 000.00 | | 119 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 553.00 | 5 556.00 | | 3 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009.00 | 790.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 562.00 | 6 336.00 | | 4 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 15 000.00 | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 593.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 15 593.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | -9 257.00 | | 3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 320.00 | 3 321 339.00 | | 2 988 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 858.00 | 3 269 417.00 | | 2 920 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 462.00 | 51 922.00 | | 67 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470.00 | 6 014.00 | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 236.00 | | 41 338.00 | 365 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 406 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 194 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 025.00 | | | 197 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 582.00 | | 35 775.00 | 159 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629.00 | | 5 563.00 | 8 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 850.00 | 41 424.00 | 490.00 | 276 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 074.00 | 19 999.00 | | 163 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 776.00 | 21 425.00 | 490.00 | 113 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 184.00 | 153.00 | 1 009.00 | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 153.00 | 1 009.00 | 1 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 160.00 | 268 160.00 | | 268 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 165.00 | 314 165.00 | | 314 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 090.00 | 213 090.00 | | 213 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
UX Autres créances clients | 682 138.00 | | | 682 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VB T. V. A. | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 555.00 | 39 205.00 | 30 350.00 | 69 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 532.00 | 826 532.00 | | 826 532.00 |
VW T.V.A. | 149 384.00 | 149 384.00 | | 149 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 064.00 | 1 000 714.00 | 30 350.00 | 1 031 064.00 |