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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 225.00 | 196 200.00 | 25.00 | 196 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 132.00 | 106 310.00 | 91 822.00 | 198 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 975.00 | 302 510.00 | 102 466.00 | 404 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BP En cours de production de services | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 169.00 | | 421 169.00 | 421 169.00 |
BZ Autres créances | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
CF Disponibilités | 255 396.00 | | 255 396.00 | 255 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 671.00 | | 808 671.00 | 808 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 646.00 | 302 510.00 | 911 137.00 | 1 213 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 323.00 | 119 860.00 | | 120 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 690.00 | 67 462.00 | | 130 690.00 |
DK Provisions réglementées | 471.00 | 328.00 | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 260 284.00 | 196 451.00 | | 260 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 915.00 | 69 614.00 | | 30 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 341.00 | 268 160.00 | | 215 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 597.00 | 693 290.00 | | 404 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 853.00 | 1 031 064.00 | | 650 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 137.00 | 1 227 515.00 | | 911 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 661.00 | 1 000 714.00 | | 640 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 796.00 | | 2 396 796.00 | 2 396 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 796.00 | | 2 396 796.00 | 2 396 796.00 |
FM Production stockée | | | 18 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 789.00 | |
GE Autres charges | | | 95 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | 2 284.00 | | 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 872.00 | 119 188.00 | | 95 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | 1 009.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 547.00 | 4 562.00 | | 35 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | 153.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535.00 | 678.00 | | 22 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 012.00 | 3 884.00 | | 13 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 068.00 | 936.00 | | 43 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 012.00 | 2 988 320.00 | | 2 452 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 323.00 | 2 920 858.00 | | 2 321 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 690.00 | 67 462.00 | | 130 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 084.00 | | 70 323.00 | 406 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 9 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 431.00 | 404 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 859.00 | 198 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 025.00 | | 200.00 | 197 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 868.00 | | 70 123.00 | 194 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 784.00 | 33 789.00 | 49 064.00 | 317 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 073.00 | 13 127.00 | | 183 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 711.00 | 20 662.00 | 49 064.00 | 134 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328.00 | 168.00 | 24.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 168.00 | 24.00 | 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 341.00 | 215 341.00 | | 215 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 245.00 | 162 245.00 | | 162 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 421 169.00 | 421 169.00 | | 421 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 351.00 | 20 159.00 | 10 192.00 | 30 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 073.00 | 528 073.00 | | 528 073.00 |
VW T.V.A. | 95 997.00 | 95 997.00 | | 95 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 853.00 | 640 661.00 | 10 192.00 | 650 853.00 |