| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 454.00 | 126 476.00 | 51 978.00 | 178 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 009.00 | 199 695.00 | 63 315.00 | 263 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 920.00 | | 193 920.00 | 193 920.00 |
BZ Autres créances | 197 594.00 | | 197 594.00 | 197 594.00 |
CF Disponibilités | 251 824.00 | | 251 824.00 | 251 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 457.00 | | 652 457.00 | 652 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 466.00 | 199 695.00 | 715 771.00 | 915 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 013.00 | 120 323.00 | | 229 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 243.00 | 130 690.00 | | -92 243.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 471.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 145 573.00 | 260 284.00 | | 145 573.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 769.00 | 30 915.00 | | 273 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 095.00 | 215 341.00 | | 51 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 335.00 | 404 597.00 | | 195 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 199.00 | 650 853.00 | | 520 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 771.00 | 911 137.00 | | 715 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 309.00 | 640 661.00 | | 469 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 848.00 | 57 765.00 | 1 683 613.00 | 1 625 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 848.00 | 57 765.00 | 1 683 613.00 | 1 625 848.00 |
FM Production stockée | | | -29 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 986.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 923.00 | 760.00 | | 107 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 95 872.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | 35 523.00 | | 78 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468.00 | 24.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 612.00 | 35 547.00 | | 78 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 705.00 | 22 367.00 | | 8 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 168.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 705.00 | 22 535.00 | | 58 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 907.00 | 13 012.00 | | 19 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 808.00 | 22 636.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 230.00 | 2 452 012.00 | | 1 840 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 474.00 | 2 321 323.00 | | 1 932 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 243.00 | 130 690.00 | | -92 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 975.00 | | 1 540.00 | 404 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25.00 | | | 25.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 225.00 | | | 197 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 132.00 | | 822.00 | 198 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 619.00 | | 717.00 | 9 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 510.00 | 31 986.00 | 134 801.00 | 302 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 200.00 | 25.00 | 123 006.00 | 196 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 310.00 | 31 961.00 | 11 795.00 | 106 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471.00 | | 468.00 | 471.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 50 000.00 | 468.00 | 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 808.00 | 88 808.00 | | 88 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 193 920.00 | 193 920.00 | | 193 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 671.00 | 200 671.00 | | 200 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 098.00 | 22 209.00 | 50 889.00 | 73 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
VP Divers | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 101.00 | 406 101.00 | | 406 101.00 |
VW T.V.A. | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 199.00 | 469 309.00 | 50 889.00 | 520 199.00 |