| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 436.00 | 55 840.00 | 16 596.00 | 72 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 373.00 | 102 159.00 | 27 215.00 | 129 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 200.00 | | 379 200.00 | 379 200.00 |
BZ Autres créances | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CF Disponibilités | 339 475.00 | | 339 475.00 | 339 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 063.00 | | 759 063.00 | 759 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 436.00 | 102 159.00 | 786 278.00 | 888 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 609.00 | 136 769.00 | | 40 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255.00 | -96 161.00 | | 2 255.00 |
DL TOTAL (I) | 51 664.00 | 49 409.00 | | 51 664.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 427.00 | 262 761.00 | | 240 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 658.00 | 38 486.00 | | 120 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 601.00 | 211 238.00 | | 281 601.00 |
EA Autres dettes | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 614.00 | 512 485.00 | | 709 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 278.00 | 641 893.00 | | 786 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 614.00 | 512 485.00 | | 709 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 756.00 | | 1 211 756.00 | 1 211 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 756.00 | | 1 211 756.00 | 1 211 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 817.00 | |
GE Autres charges | | | 48 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | 39 823.00 | | 2 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900.00 | 717.00 | | 36 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 50 003.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 907.00 | 50 721.00 | | 122 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 928.00 | 20 000.00 | | 101 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 998.00 | 717.00 | | 15 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 926.00 | 100 717.00 | | 142 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 020.00 | -49 997.00 | | -20 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 160.00 | 507 137.00 | | 1 345 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 905.00 | 603 298.00 | | 1 342 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255.00 | -96 161.00 | | 2 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 999.00 | 490.00 | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 823.00 | | | 179 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 449.00 | 129 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 449.00 | 72 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 793.00 | 12 817.00 | 34 451.00 | 123 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 474.00 | 12 817.00 | 34 451.00 | 77 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 25 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 25 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 658.00 | 120 658.00 | | 120 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 809.00 | 125 809.00 | | 125 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 379 200.00 | 379 200.00 | | 379 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VB T. V. A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 073.00 | 208 073.00 | | 208 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VP Divers | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 388.00 | 424 388.00 | | 424 388.00 |
VW T.V.A. | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 614.00 | 709 614.00 | | 709 614.00 |