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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 885.00 | 77 474.00 | 45 411.00 | 122 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 823.00 | 123 793.00 | 56 030.00 | 179 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 514.00 | | 316 514.00 | 316 514.00 |
BZ Autres créances | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 203 407.00 | | 203 407.00 | 203 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 863.00 | | 585 863.00 | 585 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 686.00 | 123 793.00 | 641 893.00 | 765 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 769.00 | 229 013.00 | | 136 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 161.00 | -92 243.00 | | -96 161.00 |
DK Provisions réglementées | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 49 409.00 | 145 573.00 | | 49 409.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 761.00 | 273 769.00 | | 262 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 486.00 | 51 095.00 | | 38 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 238.00 | 195 335.00 | | 211 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 485.00 | 520 199.00 | | 512 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 893.00 | 715 771.00 | | 641 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 765.00 | 389 177.00 | | 272 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 513.00 | | 416 513.00 | 416 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 513.00 | | 416 513.00 | 416 513.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 823.00 | 107 923.00 | | 39 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | 78 000.00 | | 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 003.00 | 468.00 | | 50 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 721.00 | 78 612.00 | | 50 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | 8 705.00 | | 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 717.00 | 58 705.00 | | 100 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 997.00 | 19 907.00 | | -49 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 699.00 | 1 808.00 | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 137.00 | 1 840 230.00 | | 507 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 298.00 | 1 932 474.00 | | 603 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 161.00 | -92 243.00 | | -96 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 490.00 | 267.00 | | 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 009.00 | | | 263 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717.00 | 9 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 187.00 | 179 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 900.00 | 47 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 569.00 | 122 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 219.00 | | | 74 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 454.00 | | | 178 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 695.00 | 6 567.00 | 82 469.00 | 199 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 219.00 | | 26 900.00 | 73 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 476.00 | 6 567.00 | 55 569.00 | 126 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 80 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 003.00 | 80 000.00 | 50 003.00 | 50 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 50 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 316 514.00 | 316 514.00 | | 316 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 316.00 | 22 297.00 | 227 442.00 | 262 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 191.00 | 387 191.00 | | 387 191.00 |
VW T.V.A. | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 785.00 | 272 765.00 | 227 442.00 | 512 785.00 |