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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AP Constructions | 237 807.00 | 237 807.00 | | 237 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 520.00 | 64 345.00 | 6 175.00 | 70 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 301.00 | 307 354.00 | 278 947.00 | 586 301.00 |
BT Marchandises | 1 437 567.00 | | 1 437 567.00 | 1 437 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 875.00 | | 288 875.00 | 288 875.00 |
BZ Autres créances | 273 787.00 | | 273 787.00 | 273 787.00 |
CF Disponibilités | 232 726.00 | | 232 726.00 | 232 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 787.00 | | 75 787.00 | 75 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 500.00 | | 2 319 500.00 | 2 319 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 801.00 | 307 354.00 | 2 598 447.00 | 2 905 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 192.00 | 5 496.00 | | 9 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 780.00 | 3 697.00 | | 16 780.00 |
DL TOTAL (I) | 34 222.00 | 17 442.00 | | 34 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 253.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 316.00 | 193 405.00 | | 78 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 375.00 | 218 580.00 | | 425 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 143.00 | 1 984 009.00 | | 1 800 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 848.00 | 248 362.00 | | 225 848.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 718.00 | 104 630.00 | | 28 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 225.00 | 2 749 239.00 | | 2 564 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 447.00 | 2 766 682.00 | | 2 598 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 850.00 | 2 530 659.00 | | 2 138 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 253.00 | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226 861.00 | 71 781.00 | 3 298 642.00 | 3 226 861.00 |
FG Production vendue services | 329 925.00 | | 329 925.00 | 329 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 785.00 | 71 781.00 | 3 628 566.00 | 3 556 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 523.00 | 11 769.00 | | 12 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 523.00 | 3 565 283.00 | | 3 649 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 743.00 | 3 561 586.00 | | 3 632 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 780.00 | 3 697.00 | | 16 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 608.00 | | 693.00 | 585 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 203.00 | | | 206 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 633.00 | | 693.00 | 307 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 061.00 | 3 293.00 | | 304 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 858.00 | 3 293.00 | | 298 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 143.00 | 1 800 143.00 | | 1 800 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 217.00 | 82 217.00 | | 82 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
UX Autres créances clients | 288 875.00 | | | 288 875.00 |
VB T. V. A. | 240 637.00 | | | 240 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VP Divers | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 221.00 | 638 449.00 | 71 772.00 | 710 221.00 |
VW T.V.A. | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 850.00 | 2 138 850.00 | | 2 138 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 762.00 | 11 927.00 | | 13 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 025.00 | 139 583.00 | | 122 025.00 |
ST Autres comptes | 83 811.00 | 78 028.00 | | 83 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 423.00 | 278 159.00 | | 302 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 284 967.00 | 476 338.00 | | 284 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 405.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 541.00 | 16 253.00 | | 17 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 303.00 | 28 180.00 | | 31 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 297.00 | 711 426.00 | | 683 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 282.00 | 590 745.00 | | 545 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 226.00 | 1 000 513.00 | | 793 226.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |