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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AP Constructions | 309 760.00 | 239 924.00 | 69 836.00 | 309 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 520.00 | 65 864.00 | 4 656.00 | 70 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 255.00 | 310 990.00 | 347 264.00 | 658 255.00 |
BT Marchandises | 1 205 557.00 | | 1 205 557.00 | 1 205 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 036.00 | | 263 036.00 | 263 036.00 |
BZ Autres créances | 262 180.00 | | 262 180.00 | 262 180.00 |
CF Disponibilités | 234 922.00 | | 234 922.00 | 234 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 386.00 | | 2 095 386.00 | 2 095 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 641.00 | 310 990.00 | 2 442 651.00 | 2 753 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 972.00 | 9 192.00 | | 25 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 011.00 | 16 780.00 | | 4 011.00 |
DL TOTAL (I) | 38 233.00 | 34 222.00 | | 38 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 958.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 657.00 | 78 316.00 | | 128 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 662.00 | 425 375.00 | | 169 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 686.00 | 1 800 143.00 | | 1 880 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 218.00 | 225 848.00 | | 203 218.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 4 868.00 | | 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 090.00 | 28 718.00 | | 21 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 417.00 | 2 564 225.00 | | 2 404 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 651.00 | 2 598 447.00 | | 2 442 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 756.00 | 2 138 850.00 | | 2 234 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 958.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677 764.00 | 429 327.00 | 4 107 091.00 | 3 677 764.00 |
FG Production vendue services | 433 611.00 | 5 526.00 | 439 138.00 | 433 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 376.00 | 434 853.00 | 4 546 228.00 | 4 111 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | 18 329.00 | | 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 535.00 | 3 649 523.00 | | 4 549 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 524.00 | 3 632 743.00 | | 4 545 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 011.00 | 16 780.00 | | 4 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 301.00 | | 71 954.00 | 586 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 203.00 | | | 206 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 327.00 | | 71 954.00 | 308 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 354.00 | 3 636.00 | | 307 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 151.00 | 3 636.00 | | 302 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 686.00 | 1 880 686.00 | | 1 880 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 264.00 | 62 264.00 | | 62 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
UX Autres créances clients | 263 036.00 | | | 263 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 236 010.00 | | | 236 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 128 657.00 | 128 657.00 | | 128 657.00 |
VP Divers | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 274.00 | 610 503.00 | 71 772.00 | 682 274.00 |
VW T.V.A. | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 756.00 | 2 234 756.00 | | 2 234 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 139.00 | 13 762.00 | | 13 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 815.00 | 122 025.00 | | 306 815.00 |
ST Autres comptes | 153 885.00 | 83 811.00 | | 153 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298 550.00 | 302 423.00 | | 298 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 444 555.00 | 284 967.00 | | 444 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 939.00 | 17 541.00 | | 13 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 078.00 | 31 303.00 | | 27 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 793.00 | 683 297.00 | | 833 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 125.00 | 545 282.00 | | 805 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 804.00 | 793 226.00 | | 1 203 804.00 |