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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AP Constructions | 309 760.00 | 247 119.00 | 62 641.00 | 309 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 937.00 | 67 602.00 | 8 335.00 | 75 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 460.00 | 319 923.00 | 355 537.00 | 675 460.00 |
BT Marchandises | 1 403 534.00 | | 1 403 534.00 | 1 403 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 955.00 | | 471 955.00 | 471 955.00 |
BZ Autres créances | 276 286.00 | | 276 286.00 | 276 286.00 |
CF Disponibilités | 153 316.00 | | 153 316.00 | 153 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 898.00 | | 2 419 898.00 | 2 419 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 358.00 | 319 923.00 | 2 775 434.00 | 3 095 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 983.00 | 25 972.00 | | 29 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 646.00 | 4 011.00 | | 15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 53 879.00 | 38 233.00 | | 53 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 119.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 797.00 | 128 657.00 | | 108 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 303.00 | 169 662.00 | | 305 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 829.00 | 1 880 686.00 | | 2 151 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 272.00 | 203 218.00 | | 155 272.00 |
EA Autres dettes | | 986.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 721 555.00 | 2 404 417.00 | | 2 721 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 434.00 | 2 442 651.00 | | 2 775 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 252.00 | 2 234 756.00 | | 2 416 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 119.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942 585.00 | 166 057.00 | 3 108 643.00 | 2 942 585.00 |
FG Production vendue services | 455 966.00 | 724.00 | 456 690.00 | 455 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 552.00 | 166 781.00 | 3 565 333.00 | 3 398 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 393.00 | 4 549 535.00 | | 3 581 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 747.00 | 4 545 524.00 | | 3 565 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 646.00 | 4 011.00 | | 15 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 255.00 | | 17 206.00 | 658 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 203.00 | | | 206 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 280.00 | | 5 417.00 | 380 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 772.00 | | 11 789.00 | 71 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 990.00 | 8 933.00 | | 310 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 788.00 | 8 933.00 | | 305 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 829.00 | 2 151 829.00 | | 2 151 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
UX Autres créances clients | 471 955.00 | 471 955.00 | | 471 955.00 |
VB T. V. A. | 265 665.00 | 265 665.00 | | 265 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 108 797.00 | 108 797.00 | | 108 797.00 |
VP Divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 054.00 | 835 493.00 | 83 561.00 | 919 054.00 |
VW T.V.A. | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 252.00 | 2 416 252.00 | | 2 416 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 362.00 | 13 139.00 | | 13 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 639.00 | 306 815.00 | | 129 639.00 |
ST Autres comptes | 153 386.00 | 153 885.00 | | 153 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 942.00 | 298 550.00 | | 349 942.00 |
YT Sous‐traitance | 290 063.00 | 444 555.00 | | 290 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 987.00 | 13 939.00 | | 21 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 349.00 | 27 078.00 | | 35 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 324.00 | 833 793.00 | | 675 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 201.00 | 805 125.00 | | 633 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 029.00 | 1 203 804.00 | | 923 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |