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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AP Constructions | 309 760.00 | 254 315.00 | 55 446.00 | 309 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 640.00 | 69 558.00 | 7 082.00 | 76 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 219.00 | 329 075.00 | 349 144.00 | 678 219.00 |
BT Marchandises | 1 561 039.00 | | 1 561 039.00 | 1 561 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 395.00 | | 352 395.00 | 352 395.00 |
BZ Autres créances | 358 399.00 | | 358 399.00 | 358 399.00 |
CF Disponibilités | 342 085.00 | | 342 085.00 | 342 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 432.00 | | 2 720 432.00 | 2 720 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 652.00 | 329 075.00 | 3 069 576.00 | 3 398 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 629.00 | 29 983.00 | | 45 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 454.00 | 15 646.00 | | 11 454.00 |
DL TOTAL (I) | 65 333.00 | 53 879.00 | | 65 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 355.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 432.00 | 108 797.00 | | 112 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 931.00 | 305 303.00 | | 206 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 277.00 | 2 151 829.00 | | 2 474 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 892.00 | 155 272.00 | | 169 892.00 |
EA Autres dettes | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 243.00 | 2 721 555.00 | | 3 004 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 576.00 | 2 775 434.00 | | 3 069 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 312.00 | 2 416 252.00 | | 2 797 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 355.00 | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 015 763.00 | 101 268.00 | 3 117 032.00 | 3 015 763.00 |
FG Production vendue services | 516 267.00 | 11 950.00 | 528 217.00 | 516 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 030.00 | 113 218.00 | 3 645 248.00 | 3 532 030.00 |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 9 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 628.00 | 3 581 393.00 | | 3 647 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 174.00 | 3 565 747.00 | | 3 636 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 454.00 | 15 646.00 | | 11 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 460.00 | | 2 759.00 | 675 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 203.00 | | | 206 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 697.00 | | 703.00 | 385 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 561.00 | | 2 056.00 | 83 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 923.00 | 9 152.00 | | 319 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 721.00 | 9 152.00 | | 314 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 277.00 | 2 474 277.00 | | 2 474 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 617.00 | | 85 617.00 | 85 617.00 |
UX Autres créances clients | 352 395.00 | 352 395.00 | | 352 395.00 |
VB T. V. A. | 346 829.00 | 346 829.00 | | 346 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 341.00 | 796 725.00 | 85 617.00 | 882 341.00 |
VW T.V.A. | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 312.00 | 2 797 312.00 | | 2 797 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 097.00 | 13 362.00 | | 11 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 220.00 | 129 639.00 | | 145 220.00 |
ST Autres comptes | 112 281.00 | 153 386.00 | | 112 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 303.00 | 349 942.00 | | 361 303.00 |
YT Sous‐traitance | 485 178.00 | 290 063.00 | | 485 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 068.00 | 21 987.00 | | 19 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 165.00 | 35 349.00 | | 30 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 731.00 | 675 324.00 | | 713 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | 633 201.00 | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 981.00 | 923 029.00 | | 1 103 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |