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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AP Constructions | 309 760.00 | 261 510.00 | 48 250.00 | 309 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 851.00 | 71 644.00 | 7 206.00 | 78 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 611.00 | 338 357.00 | 343 254.00 | 681 611.00 |
BT Marchandises | 1 549 495.00 | | 1 549 495.00 | 1 549 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 864.00 | | 303 864.00 | 303 864.00 |
BZ Autres créances | 354 606.00 | | 354 606.00 | 354 606.00 |
CF Disponibilités | 716 135.00 | | 716 135.00 | 716 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 276.00 | | 3 013 276.00 | 3 013 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 887.00 | 338 357.00 | 3 356 530.00 | 3 694 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 083.00 | 45 629.00 | | 57 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 913.00 | 11 454.00 | | 14 913.00 |
DL TOTAL (I) | 80 246.00 | 65 333.00 | | 80 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 399.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 742.00 | 112 432.00 | | 104 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 584.00 | 206 931.00 | | 437 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 421.00 | 2 474 277.00 | | 2 325 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 418.00 | 169 892.00 | | 331 418.00 |
EA Autres dettes | 11 918.00 | 22 105.00 | | 11 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 760.00 | 18 206.00 | | 64 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 284.00 | 3 004 243.00 | | 3 276 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 530.00 | 3 069 576.00 | | 3 356 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 699.00 | 2 797 312.00 | | 2 838 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 399.00 | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 452.00 | 172 524.00 | 2 944 976.00 | 2 772 452.00 |
FG Production vendue services | 213 851.00 | -4 481.00 | 209 370.00 | 213 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 303.00 | 168 043.00 | 3 154 346.00 | 2 986 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 281.00 | |
GE Autres charges | | | 23 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 667.00 | | | -7 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 392.00 | 3 647 628.00 | | 3 184 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 479.00 | 3 636 174.00 | | 3 169 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 913.00 | 11 454.00 | | 14 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 219.00 | | 3 391.00 | 678 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 203.00 | | | 206 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 400.00 | | 2 211.00 | 386 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 617.00 | | 1 180.00 | 85 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 075.00 | 9 281.00 | | 329 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 873.00 | 9 281.00 | | 323 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 421.00 | 2 325 421.00 | | 2 325 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 797.00 | | 86 797.00 | 86 797.00 |
UX Autres créances clients | 303 864.00 | 303 864.00 | | 303 864.00 |
VB T. V. A. | 345 150.00 | 345 150.00 | | 345 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 104 742.00 | 104 742.00 | | 104 742.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 443.00 | 747 646.00 | 86 797.00 | 834 443.00 |
VW T.V.A. | 153 021.00 | 153 021.00 | | 153 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 699.00 | 2 838 699.00 | | 2 838 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 670.00 | 11 097.00 | | 16 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 241.00 | 145 220.00 | | 45 241.00 |
ST Autres comptes | 125 600.00 | 112 281.00 | | 125 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 548.00 | 361 303.00 | | 358 548.00 |
YT Sous‐traitance | 148 044.00 | 485 178.00 | | 148 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 609.00 | 19 068.00 | | 26 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 279.00 | 30 165.00 | | 43 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 159.00 | 713 731.00 | | 595 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 882.00 | 517 976.00 | | 304 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 432.00 | 1 103 981.00 | | 677 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |