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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AP Constructions | 309 760.00 | 268 705.00 | 41 055.00 | 309 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 367.00 | 54 055.00 | 5 312.00 | 59 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 164.00 | | 92 164.00 | 92 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 494.00 | 327 963.00 | 339 532.00 | 667 494.00 |
BT Marchandises | 1 553 473.00 | | 1 553 473.00 | 1 553 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 378.00 | | 368 378.00 | 368 378.00 |
BZ Autres créances | 332 654.00 | | 332 654.00 | 332 654.00 |
CF Disponibilités | 720 804.00 | | 720 804.00 | 720 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 319.00 | | 3 075 319.00 | 3 075 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 813.00 | 327 963.00 | 3 414 850.00 | 3 742 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 996.00 | 57 083.00 | | 71 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 177.00 | 14 913.00 | | 4 177.00 |
DL TOTAL (I) | 84 423.00 | 80 246.00 | | 84 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853.00 | 440.00 | | 1 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 504.00 | 104 742.00 | | 107 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 228.00 | 437 584.00 | | 615 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 632.00 | 2 325 421.00 | | 2 218 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 752.00 | 331 418.00 | | 300 752.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | 11 918.00 | | 6 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 470.00 | 64 760.00 | | 79 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 427.00 | 3 276 284.00 | | 3 330 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 850.00 | 3 356 530.00 | | 3 414 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 199.00 | 2 838 699.00 | | 2 715 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 853.00 | 440.00 | | 1 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 979 873.00 | 197 990.00 | 4 177 863.00 | 3 979 873.00 |
FG Production vendue services | 393 652.00 | 560.00 | 394 212.00 | 393 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 373 526.00 | 198 550.00 | 4 572 076.00 | 4 373 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 775 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 089.00 | |
GE Autres charges | | | 15 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 450.00 | 3 184 392.00 | | 4 580 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 273.00 | 3 169 479.00 | | 4 576 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 177.00 | 14 913.00 | | 4 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 611.00 | | 5 367.00 | 681 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 484.00 | 667 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 484.00 | 369 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 203.00 | | | 206 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 611.00 | | | 388 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 797.00 | | 5 367.00 | 86 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 357.00 | 9 089.00 | 19 484.00 | 338 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 154.00 | 9 089.00 | 19 484.00 | 333 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 632.00 | 2 218 632.00 | | 2 218 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 164.00 | | 92 164.00 | 92 164.00 |
UX Autres créances clients | 368 378.00 | 368 378.00 | | 368 378.00 |
VB T. V. A. | 330 388.00 | 330 388.00 | | 330 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 206.00 | 801 042.00 | 92 164.00 | 893 206.00 |
VW T.V.A. | 145 604.00 | 145 604.00 | | 145 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 199.00 | 2 715 199.00 | | 2 715 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 634.00 | 16 670.00 | | 17 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 576.00 | 45 241.00 | | 60 576.00 |
ST Autres comptes | 159 854.00 | 125 600.00 | | 159 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 490.00 | 358 548.00 | | 376 490.00 |
YT Sous‐traitance | 541 932.00 | 148 044.00 | | 541 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 778.00 | 26 609.00 | | 16 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 412.00 | 43 279.00 | | 34 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 400.00 | 595 159.00 | | 884 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 343.00 | 304 882.00 | | 262 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 852.00 | 677 432.00 | | 1 138 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |