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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 595.00 | 170 362.00 | 18 233.00 | 188 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 210.00 | 23 550.00 | 69 659.00 | 93 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 019.00 | 196 133.00 | 187 886.00 | 384 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BN En cours de production de biens | 120 200.00 | | 120 200.00 | 120 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 538.00 | | 128 538.00 | 128 538.00 |
BZ Autres créances | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 385.00 | | 284 385.00 | 284 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 405.00 | 196 133.00 | 472 272.00 | 668 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
DL TOTAL (I) | 137 538.00 | | | 137 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 102.00 | | | 82 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 733.00 | | | 334 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 272.00 | | | 472 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 118.00 | | | 175 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 350.00 | | 231 350.00 | 231 350.00 |
FG Production vendue services | 367 380.00 | 16 101.00 | 383 482.00 | 367 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 730.00 | 16 101.00 | 614 832.00 | 598 730.00 |
FM Production stockée | | | 115 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 073.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 853.00 | | | 731 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 071.00 | | | 710 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 822.00 | | | 357 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 090.00 | | | 256 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 060.00 | 19 073.00 | | 177 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 665.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 505.00 | 18 408.00 | | 175 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 478.00 | 1.00 | 41 477.00 | 41 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 530.00 | 22 791.00 | 43 739.00 | 66 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 151.00 | 139 657.00 | 2 494.00 | 142 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 334.00 | 175 118.00 | 85 216.00 | 260 334.00 |