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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 040.00 | 203 509.00 | 37 531.00 | 241 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 568.00 | 61 906.00 | 41 662.00 | 103 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 115.00 | 270 085.00 | 177 030.00 | 447 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BN En cours de production de biens | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 919.00 | | 161 919.00 | 161 919.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 946.00 | | 383 946.00 | 383 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 062.00 | 270 085.00 | 560 976.00 | 831 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 161.00 | | | -31 161.00 |
DL TOTAL (I) | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 318.00 | | | 93 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 148.00 | | | 101 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 501.00 | | | 433 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 976.00 | | | 560 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 376.00 | | | 278 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 200.00 | 870.00 | 264 070.00 | 263 200.00 |
FG Production vendue services | 270 702.00 | 1 670.00 | 272 372.00 | 270 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 902.00 | 2 540.00 | 536 442.00 | 533 902.00 |
FM Production stockée | | | 107 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 254.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 301.00 | | | 654 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 462.00 | | | 685 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 161.00 | | | -31 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 310.00 | | 21 004.00 | 430 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 199.00 | 447 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 344 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 394.00 | | 20 764.00 | 326 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | 240.00 | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 379.00 | 21 255.00 | 2 549.00 | 251 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 279.00 | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 989.00 | 20 975.00 | 2 549.00 | 246 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 785.00 | 84 785.00 | | 84 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 107.00 | 74 051.00 | 19 056.00 | 93 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 789.00 | 164 452.00 | 336.00 | 164 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 432.00 | 278 377.00 | 19 056.00 | 297 432.00 |