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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 2 610.00 | 2 059.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 500.00 | 178 537.00 | 41 962.00 | 220 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 236.00 | 28 829.00 | 53 406.00 | 82 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 652.00 | 209 977.00 | 196 674.00 | 406 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 783.00 | | 231 783.00 | 231 783.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 308.00 | | 423 308.00 | 423 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 961.00 | 209 977.00 | 619 983.00 | 829 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
DL TOTAL (I) | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 945.00 | | | 137 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
EA Autres dettes | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 772.00 | | | 445 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 983.00 | | | 619 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 577.00 | | | 349 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 775.00 | 7 133.00 | 441 908.00 | 434 775.00 |
FG Production vendue services | 425 292.00 | 26 247.00 | 451 540.00 | 425 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 067.00 | 33 381.00 | 893 448.00 | 860 067.00 |
FM Production stockée | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 612.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 075.00 | | | 920 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 402.00 | | | 883 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 020.00 | | | 384 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 806.00 | | | 281 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 133.00 | 20 613.00 | 6 768.00 | 196 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 611.00 | 220.00 | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 913.00 | 20 002.00 | 6 548.00 | 193 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 946.00 | 137 946.00 | | 137 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 231 784.00 | | | 231 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 277.00 | 32 122.00 | 55 154.00 | 87 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VP Divers | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 890.00 | 249 144.00 | 1 746.00 | 250 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 732.00 | 349 578.00 | 55 154.00 | 404 732.00 |