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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 3 500.00 | 1 169.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 600.00 | 186 484.00 | 42 116.00 | 228 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 793.00 | 40 102.00 | 57 691.00 | 97 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 310.00 | 230 087.00 | 200 222.00 | 430 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BN En cours de production de biens | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 056.00 | | 223 056.00 | 223 056.00 |
BZ Autres créances | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 257.00 | | 346 257.00 | 346 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 567.00 | 230 087.00 | 546 479.00 | 776 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 141 210.00 | | | 141 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 408.00 | | | -17 408.00 |
DL TOTAL (I) | 156 802.00 | | | 156 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 919.00 | | | 186 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 677.00 | | | 389 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 479.00 | | | 546 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 431.00 | | | 309 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594 860.00 | 3 810.00 | 598 670.00 | 594 860.00 |
FG Production vendue services | 357 913.00 | 7 046.00 | 364 960.00 | 357 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 773.00 | 10 857.00 | 963 631.00 | 952 773.00 |
FM Production stockée | | | -117 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 909.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 471.00 | | | 848 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 880.00 | | | 865 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 408.00 | | | -17 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 938.00 | | | 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 653.00 | | 26 458.00 | 406 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 430 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 326 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 737.00 | | 26 458.00 | 302 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 978.00 | 22 909.00 | 2 800.00 | 209 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 890.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 367.00 | 22 019.00 | 2 800.00 | 207 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 919.00 | 186 919.00 | | 186 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 529.00 | 1.00 | 52 528.00 | 52 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 223 056.00 | 2 230 561.00 | | 223 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 154.00 | 27 437.00 | 27 718.00 | 55 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
VP Divers | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 854.00 | 240 108.00 | 1 746.00 | 241 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 677.00 | 309 432.00 | 80 246.00 | 389 677.00 |