| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 960.00 | 213 073.00 | 46 887.00 | 259 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 579.00 | 71 586.00 | 29 993.00 | 101 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 046.00 | 289 329.00 | 174 716.00 | 464 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BN En cours de production de biens | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 896.00 | | 134 896.00 | 134 896.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 681.00 | | 334 681.00 | 334 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 727.00 | 289 329.00 | 509 398.00 | 798 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
DL TOTAL (I) | 135 017.00 | | | 135 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 733.00 | | | 96 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 380.00 | | | 374 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 398.00 | | | 509 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 036.00 | | | 237 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 350.00 | 93 320.00 | 663 670.00 | 570 350.00 |
FG Production vendue services | 357 310.00 | 12 389.00 | 369 699.00 | 357 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 660.00 | 105 709.00 | 1 033 369.00 | 927 660.00 |
FM Production stockée | | | -27 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 233.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 208.00 | | | 1 012 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 666.00 | | | 1 004 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 116.00 | | 18 920.00 | 447 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 464 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 361 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 609.00 | | 18 920.00 | 344 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 085.00 | 21 234.00 | 1 989.00 | 270 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 415.00 | 21 234.00 | 1 989.00 | 265 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 734.00 | 96 734.00 | | 96 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 134 897.00 | 134 897.00 | | 134 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 535.00 | 29 211.00 | 41 325.00 | 70 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 565.00 | 146 229.00 | 336.00 | 146 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 361.00 | 237 036.00 | 41 325.00 | 278 361.00 |