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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 390.00 | 279.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 600.00 | 195 184.00 | 33 415.00 | 228 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 793.00 | 51 804.00 | 45 989.00 | 97 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 310.00 | 251 379.00 | 178 930.00 | 430 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BN En cours de production de biens | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
BZ Autres créances | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 414.00 | | 173 414.00 | 173 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 724.00 | 251 379.00 | 352 345.00 | 603 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 158 636.00 | | | 158 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 181.00 | | | 61 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 708.00 | | | 193 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 345.00 | | | 352 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 213.00 | | | 167 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 054.00 | | 211 054.00 | 211 054.00 |
FG Production vendue services | 400 818.00 | 4 772.00 | 405 590.00 | 400 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 872.00 | 4 772.00 | 616 644.00 | 611 872.00 |
FM Production stockée | | | 37 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 604.00 | | | 654 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 770.00 | | | 652 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 310.00 | | | 430 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 394.00 | | | 326 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 087.00 | 21 292.00 | 251 379.00 | 230 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 890.00 | 4 391.00 | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 587.00 | 20 402.00 | 246 989.00 | 226 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 718.00 | 10 943.00 | 16 775.00 | 27 718.00 |
VI Groupe et associés | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 203.00 | 78 457.00 | 1 746.00 | 80 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 988.00 | 167 214.00 | 16 775.00 | 183 988.00 |