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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 686.00 | 17 040.00 | 1 646.00 | 18 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 231.00 | 11 927.00 | 1 304.00 | 13 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 705.00 | 137 245.00 | 30 460.00 | 167 705.00 |
AX Avances et acomptes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 583.00 | 166 212.00 | 58 370.00 | 224 583.00 |
BT Marchandises | 301 327.00 | 3 279.00 | 298 048.00 | 301 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 315.00 | 4 476.00 | 128 838.00 | 133 315.00 |
BZ Autres créances | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
CF Disponibilités | 225 238.00 | | 225 238.00 | 225 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 003.00 | 7 756.00 | 773 247.00 | 781 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 587.00 | 173 969.00 | 831 618.00 | 1 005 587.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
DG Autres réserves | 112 120.00 | 112 135.00 | | 112 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 440.00 | 93 113.00 | | 131 440.00 |
DL TOTAL (I) | 426 491.00 | 388 178.00 | | 426 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 598.00 | 229 237.00 | | 229 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 736.00 | 118 698.00 | | 117 736.00 |
EA Autres dettes | 51 051.00 | 75 294.00 | | 51 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 126.00 | 423 230.00 | | 405 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 618.00 | 811 409.00 | | 831 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 332.00 | | | 201 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 649.00 | 10 073.00 | 8 509.00 | 164 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 311.00 | 9 756.00 | 7 894.00 | 147 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 599.00 | 229 599.00 | | 229 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 744.00 | 254 438.00 | 23 307.00 | 277 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 127.00 | 405 127.00 | | 405 127.00 |