| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 024.00 | 3 285.00 | 24 739.00 | 28 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 525.00 | 16 833.00 | 6 693.00 | 23 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 445.00 | 168 434.00 | 78 011.00 | 246 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 163.00 | 188 552.00 | 117 611.00 | 306 163.00 |
BT Marchandises | 285 438.00 | 1 966.00 | 283 472.00 | 285 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 114.00 | 16 161.00 | 199 954.00 | 216 114.00 |
BZ Autres créances | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CF Disponibilités | 515 156.00 | | 515 156.00 | 515 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 137.00 | 18 126.00 | 1 027 010.00 | 1 045 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 300.00 | 206 679.00 | 1 144 622.00 | 1 351 300.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
DG Autres réserves | 158 914.00 | 155 568.00 | | 158 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 728.00 | 119 756.00 | | 226 728.00 |
DL TOTAL (I) | 568 572.00 | 458 254.00 | | 568 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 869.00 | 175 691.00 | | 155 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 845.00 | 316 737.00 | | 262 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 944.00 | 113 250.00 | | 127 944.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 14 822.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 050.00 | 620 499.00 | | 576 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 622.00 | 1 078 753.00 | | 1 144 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 826.00 | 620 499.00 | | 556 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 797.00 | | 114 496.00 | 291 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 200.00 | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 130.00 | 306 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 868.00 | 28 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 062.00 | 272 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | 28 024.00 | 18 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 387.00 | | 29 272.00 | 267 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | 57 200.00 | 5 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 912.00 | 24 571.00 | 42 930.00 | 206 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 868.00 | 3 285.00 | 18 868.00 | 18 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 044.00 | 21 285.00 | 24 062.00 | 188 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 745.00 | 221.00 | | 1 745.00 |
6T Sur comptes clients | 7 737.00 | 8 585.00 | 161.00 | 7 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 482.00 | 8 806.00 | 161.00 | 9 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 482.00 | 8 806.00 | 161.00 | 9 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 806.00 | 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 845.00 | 262 845.00 | | 262 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 196 721.00 | 196 721.00 | | 196 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 173.00 | 9 950.00 | 19 223.00 | 29 173.00 |
VI Groupe et associés | 155 869.00 | 155 869.00 | | 155 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827.00 | | | 827.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 585.00 | 248 585.00 | | 248 585.00 |
VW T.V.A. | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 050.00 | 556 826.00 | 19 223.00 | 576 050.00 |