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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 865.00 | 13 220.00 | 1 646.00 | 14 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 505.00 | 165 177.00 | 44 328.00 | 209 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 741.00 | 197 265.00 | 109 475.00 | 306 741.00 |
BT Marchandises | 260 040.00 | 1 077.00 | 258 963.00 | 260 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 692.00 | 4 069.00 | 132 623.00 | 136 692.00 |
BZ Autres créances | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
CF Disponibilités | 425 142.00 | | 425 142.00 | 425 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 407.00 | 5 146.00 | 926 261.00 | 931 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 148.00 | 202 411.00 | 1 035 736.00 | 1 238 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 002.00 | | | 62 002.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DG Autres réserves | 153 270.00 | | | 153 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 598.00 | | | 168 598.00 |
DL TOTAL (I) | 504 798.00 | | | 504 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 694.00 | | | 263 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 254.00 | | | 120 254.00 |
EA Autres dettes | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 938.00 | | | 530 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 736.00 | | | 1 035 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 938.00 | | | 530 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 569.00 | | 299 958.00 | 299 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 069.00 | 63 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 786.00 | 306 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 717.00 | 224 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 040.00 | | 6 048.00 | 240 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 661.00 | | 293 910.00 | 40 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 540.00 | 15 903.00 | 1 178.00 | 182 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 669.00 | 199.00 | | 18 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 871.00 | 15 704.00 | 1 178.00 | 163 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 966.00 | | 3 889.00 | 4 966.00 |
6T Sur comptes clients | 3 839.00 | 1 234.00 | 1 004.00 | 3 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 805.00 | 1 234.00 | 4 893.00 | 8 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 805.00 | 1 234.00 | 4 893.00 | 8 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 234.00 | 4 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 694.00 | 263 694.00 | | 263 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 131 812.00 | 131 812.00 | | 131 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 133 097.00 | 133 097.00 | | 133 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 226.00 | 308 226.00 | | 308 226.00 |
VW T.V.A. | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 938.00 | 530 938.00 | | 530 938.00 |