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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 868.00 | 18 669.00 | 199.00 | 18 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 965.00 | 12 949.00 | 16.00 | 12 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 922.00 | 150 922.00 | 76 000.00 | 226 922.00 |
AX Avances et acomptes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 569.00 | 182 540.00 | 117 029.00 | 299 569.00 |
BT Marchandises | 269 070.00 | 4 966.00 | 264 104.00 | 269 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 072.00 | 3 839.00 | 90 234.00 | 94 072.00 |
BZ Autres créances | 79 964.00 | | 79 964.00 | 79 964.00 |
CF Disponibilités | 360 150.00 | | 360 150.00 | 360 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 890.00 | 8 805.00 | 799 085.00 | 807 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 459.00 | 191 345.00 | 916 114.00 | 1 107 459.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
DG Autres réserves | 153 123.00 | 123 825.00 | | 153 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 806.00 | 145 708.00 | | 154 806.00 |
DL TOTAL (I) | 490 860.00 | 452 463.00 | | 490 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 625.00 | 38 148.00 | | 71 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 897.00 | 207 505.00 | | 238 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 314.00 | 105 334.00 | | 93 314.00 |
EA Autres dettes | 12 072.00 | 11 556.00 | | 12 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 254.00 | 362 543.00 | | 425 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 114.00 | 815 006.00 | | 916 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 913.00 | 362 543.00 | | 422 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 875.00 | | 201 604.00 | 220 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 410.00 | 40 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 910.00 | 299 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 240 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 936.00 | | 51 604.00 | 194 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071.00 | | 150 000.00 | 7 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 162.00 | 14 378.00 | | 168 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 754.00 | 914.00 | | 17 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 407.00 | 13 463.00 | | 150 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 203.00 | 3 763.00 | | 1 203.00 |
6T Sur comptes clients | 15 637.00 | 284.00 | 12 083.00 | 15 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 841.00 | 4 047.00 | 12 083.00 | 16 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 841.00 | 4 047.00 | 12 083.00 | 16 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 047.00 | 12 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 897.00 | 238 897.00 | | 238 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 346.00 | 7 005.00 | 2 341.00 | 9 346.00 |
VI Groupe et associés | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 830.00 | 217 830.00 | | 217 830.00 |
VW T.V.A. | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 254.00 | 422 913.00 | 2 341.00 | 425 254.00 |