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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 525.00 | 14 721.00 | 8 805.00 | 23 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 861.00 | 173 323.00 | 70 538.00 | 243 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 797.00 | 206 912.00 | 84 886.00 | 291 797.00 |
BT Marchandises | 285 310.00 | 1 745.00 | 283 565.00 | 285 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 567.00 | 7 737.00 | 155 830.00 | 163 567.00 |
BZ Autres créances | 156 558.00 | | 156 558.00 | 156 558.00 |
CF Disponibilités | 396 937.00 | | 396 937.00 | 396 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 350.00 | 9 482.00 | 993 867.00 | 1 003 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 147.00 | 216 394.00 | 1 078 753.00 | 1 295 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
DG Autres réserves | 155 568.00 | 153 270.00 | | 155 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 756.00 | 168 598.00 | | 119 756.00 |
DL TOTAL (I) | 458 254.00 | 504 798.00 | | 458 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 691.00 | 133 097.00 | | 175 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 737.00 | 263 694.00 | | 316 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 250.00 | 120 254.00 | | 113 250.00 |
EA Autres dettes | 14 822.00 | 11 552.00 | | 14 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 499.00 | 530 938.00 | | 620 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 753.00 | 1 035 736.00 | | 1 078 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 499.00 | 530 938.00 | | 620 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 741.00 | | 245 320.00 | 306 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 559.00 | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 263.00 | 291 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 704.00 | 267 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 371.00 | | 60 720.00 | 224 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 502.00 | | 184 600.00 | 63 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 265.00 | 17 674.00 | 8 027.00 | 197 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 397.00 | 17 674.00 | 8 027.00 | 178 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 077.00 | 668.00 | | 1 077.00 |
6T Sur comptes clients | 4 069.00 | 7 737.00 | 4 069.00 | 4 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 146.00 | 8 405.00 | 4 069.00 | 5 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146.00 | 8 405.00 | 4 069.00 | 5 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 405.00 | 4 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 737.00 | 316 737.00 | | 316 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 154 282.00 | 154 282.00 | | 154 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
VI Groupe et associés | 175 691.00 | 175 691.00 | | 175 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 145.00 | 325 145.00 | | 325 145.00 |
VW T.V.A. | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 499.00 | 620 499.00 | | 620 499.00 |