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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 868.00 | 17 754.00 | 1 114.00 | 18 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 965.00 | 12 740.00 | 225.00 | 12 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 818.00 | 137 667.00 | 44 151.00 | 181 818.00 |
AX Avances et acomptes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 875.00 | 168 162.00 | 52 713.00 | 220 875.00 |
BT Marchandises | 302 079.00 | 1 203.00 | 300 875.00 | 302 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 687.00 | 15 637.00 | 144 050.00 | 159 687.00 |
BZ Autres créances | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
CF Disponibilités | 238 898.00 | | 238 898.00 | 238 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 133.00 | 16 841.00 | 762 293.00 | 779 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 008.00 | 185 003.00 | 815 006.00 | 1 000 008.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
DG Autres réserves | 123 825.00 | 112 120.00 | | 123 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 708.00 | 131 440.00 | | 145 708.00 |
DL TOTAL (I) | 452 463.00 | 426 491.00 | | 452 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 148.00 | 6 740.00 | | 38 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 505.00 | 229 598.00 | | 207 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 334.00 | 117 736.00 | | 105 334.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 51 051.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 543.00 | 405 126.00 | | 362 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 006.00 | 831 618.00 | | 815 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 543.00 | | | 362 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
6T Sur comptes clients | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 505.00 | 207 505.00 | | 207 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 728.00 | 238 157.00 | 5 571.00 | 243 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 543.00 | 362 543.00 | | 362 543.00 |