| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 556.00 | 57 462.00 | 18 094.00 | 75 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 953.00 | 104 059.00 | 95 894.00 | 199 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 162.00 | 161 521.00 | 164 641.00 | 326 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 841.00 | | 83 841.00 | 83 841.00 |
BZ Autres créances | 1 497 203.00 | | 1 497 203.00 | 1 497 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 582 400.00 | | 582 400.00 | 582 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 170.00 | | 2 169 170.00 | 2 169 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 332.00 | 161 521.00 | 2 333 811.00 | 2 495 332.00 |
CU Autres participations | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 683.00 | | | 1 251 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 320.00 | | | 298 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 002.00 | | | 1 660 002.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 927.00 | | | 153 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 266.00 | | | 439 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
EA Autres dettes | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 809.00 | | | 655 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 811.00 | | | 2 333 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 809.00 | | | 655 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 987.00 | 712 857.00 | 3 125 844.00 | 2 412 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 987.00 | 712 857.00 | 3 125 844.00 | 2 412 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 271 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 896.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 785.00 | | | -16 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 701.00 | | | 3 237 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 382.00 | | | 2 939 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 320.00 | | | 298 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 776.00 | | 17 386.00 | 308 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 023.00 | | 2 486.00 | 273 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 753.00 | | 14 900.00 | 35 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 625.00 | 39 896.00 | | 121 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 625.00 | 39 896.00 | | 121 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 266.00 | 439 266.00 | | 439 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
UX Autres créances clients | 83 841.00 | | | 83 841.00 |
VB T. V. A. | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 760.00 | | | 1 395 760.00 |
VI Groupe et associés | 153 927.00 | 153 927.00 | | 153 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 816.00 | 1 582 213.00 | 32 603.00 | 1 614 816.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 809.00 | 655 809.00 | | 655 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
ST Autres comptes | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 838.00 | | | 110 838.00 |
YT Sous‐traitance | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 468.00 | | | 490 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 405.00 | | | 438 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 172.00 | | | 210 172.00 |