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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 853.00 | 37 615.00 | 74 238.00 | 111 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 603.00 | 37 615.00 | 114 988.00 | 152 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 749.00 | | 631 749.00 | 631 749.00 |
BZ Autres créances | 2 704 078.00 | | 2 704 078.00 | 2 704 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 335 853.00 | | 335 853.00 | 335 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 558.00 | | 3 679 558.00 | 3 679 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 161.00 | 37 615.00 | 3 794 546.00 | 3 832 161.00 |
CU Autres participations | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 160 122.00 | | | 2 160 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 801.00 | | | 263 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 923.00 | | | 2 533 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 496.00 | | | 153 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 727.00 | | | 759 727.00 |
EA Autres dettes | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 719.00 | | | 261 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 623.00 | | | 1 260 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 546.00 | | | 3 794 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 033.00 | | | 1 248 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 634.00 | | 63 341.00 | 91 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 152 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 111 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 884.00 | | 63 341.00 | 50 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 824.00 | 9 162.00 | 2 372.00 | 30 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 824.00 | 9 162.00 | 2 372.00 | 30 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 727.00 | 759 727.00 | | 759 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 719.00 | 261 719.00 | | 261 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 631 749.00 | 631 749.00 | | 631 749.00 |
VB T. V. A. | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 524 545.00 | 2 524 545.00 | | 2 524 545.00 |
VI Groupe et associés | 153 496.00 | 153 496.00 | | 153 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -350.00 | -350.00 | | -350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 498.00 | 3 335 798.00 | 22 700.00 | 3 358 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 033.00 | 1 248 033.00 | | 1 248 033.00 |