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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 258.00 | 80 470.00 | 69 788.00 | 150 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 008.00 | 80 470.00 | 110 538.00 | 191 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 930.00 | | 143 930.00 | 143 930.00 |
BZ Autres créances | 2 173 895.00 | | 2 173 895.00 | 2 173 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 333 900.00 | | 333 900.00 | 333 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 876.00 | | 2 663 876.00 | 2 663 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 884.00 | 80 470.00 | 2 774 413.00 | 2 854 884.00 |
CU Autres participations | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 002.00 | | | 1 550 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 380.00 | | | 254 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 382.00 | | | 1 914 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 758.00 | | | 156 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 809.00 | | | 611 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
EA Autres dettes | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 032.00 | | | 860 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 413.00 | | | 2 774 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 032.00 | | | 860 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 162.00 | | 3 149.00 | 326 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 903.00 | 40 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 303.00 | 191 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 400.00 | 150 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 509.00 | | 3 149.00 | 275 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 521.00 | 36 811.00 | 117 861.00 | 161 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 521.00 | 36 811.00 | 117 861.00 | 161 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 809.00 | 611 809.00 | | 611 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
VB T. V. A. | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 100.00 | | | 2 048 100.00 |
VI Groupe et associés | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 119.00 | 2 325 419.00 | 22 700.00 | 2 348 119.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 032.00 | 860 032.00 | | 860 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 203.00 | | | 118 203.00 |
YT Sous‐traitance | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 039.00 | | | 464 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 075.00 | | | 355 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 376.00 | | | 216 376.00 |