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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 106.00 | 38 346.00 | 76 762.00 | 115 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 858.00 | 38 346.00 | 117 512.00 | 155 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 762.00 | | 304 762.00 | 304 762.00 |
BZ Autres créances | 2 789 969.00 | | 2 789 969.00 | 2 789 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 966 190.00 | | 966 190.00 | 966 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 649.00 | | 4 066 649.00 | 4 066 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 507.00 | 38 346.00 | 4 184 161.00 | 4 222 507.00 |
CU Autres participations | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 423 923.00 | | | 2 423 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 879.00 | | | 234 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 802.00 | | | 2 768 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 770.00 | | | 239 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 449.00 | | | 622 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
EA Autres dettes | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 670.00 | | | 421 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 360.00 | | | 1 415 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 161.00 | | | 4 184 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 120.00 | | | 1 403 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 603.00 | | 23 119.00 | 152 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 864.00 | 155 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 864.00 | 115 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 853.00 | | 23 119.00 | 111 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 615.00 | 19 960.00 | 19 229.00 | 37 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 615.00 | 19 960.00 | 19 229.00 | 37 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 449.00 | 622 449.00 | | 622 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 670.00 | 421 670.00 | | 421 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 304 762.00 | 304 762.00 | | 304 762.00 |
VB T. V. A. | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VC Groupe et associés | 2 706 409.00 | 2 706 409.00 | | 2 706 409.00 |
VI Groupe et associés | 239 770.00 | 239 770.00 | | 239 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 002.00 | 3 095 302.00 | 22 700.00 | 3 118 002.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 120.00 | 1 403 120.00 | | 1 403 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
ST Autres comptes | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 095.00 | | | 441 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 572.00 | | | 322 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 138.00 | | | 149 138.00 |