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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 289.00 | 46 514.00 | 56 775.00 | 103 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 989.00 | 46 514.00 | 102 475.00 | 148 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 800.00 | | 356 800.00 | 356 800.00 |
BZ Autres créances | 3 156 908.00 | | 3 156 908.00 | 3 156 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 454 958.00 | | 454 958.00 | 454 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 823.00 | | 3 973 823.00 | 3 973 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 812.00 | 46 514.00 | 4 076 298.00 | 4 122 812.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 658 802.00 | | | 2 658 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 679.00 | | | 250 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 480.00 | | | 3 019 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 254.00 | | | 124 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 032.00 | | | 320 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
EA Autres dettes | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 813.00 | | | 524 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 818.00 | | | 1 056 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 298.00 | | | 4 076 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 818.00 | | | 1 056 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 858.00 | | 9 891.00 | 155 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 760.00 | 148 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 760.00 | 103 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 108.00 | | 4 941.00 | 115 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 750.00 | | 4 950.00 | 40 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 346.00 | 19 239.00 | 11 071.00 | 38 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 346.00 | 19 239.00 | 11 071.00 | 38 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 032.00 | 320 032.00 | | 320 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 813.00 | 524 813.00 | | 524 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 356 800.00 | 356 800.00 | | 356 800.00 |
VB T. V. A. | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
VC Groupe et associés | 3 085 018.00 | 3 085 018.00 | | 3 085 018.00 |
VI Groupe et associés | 124 254.00 | 124 254.00 | | 124 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 408.00 | 3 513 708.00 | 22 700.00 | 3 536 408.00 |
VW T.V.A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 818.00 | 1 056 818.00 | | 1 056 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
ST Autres comptes | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 106.00 | | | 602 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 263.00 | | | 568 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 138.00 | | | 110 138.00 |