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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 884.00 | 30 824.00 | 20 059.00 | 50 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 634.00 | 30 824.00 | 60 809.00 | 91 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 391.00 | | 616 391.00 | 616 391.00 |
BZ Autres créances | 2 360 201.00 | | 2 360 201.00 | 2 360 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 566.00 | | 3 127 566.00 | 3 127 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 199.00 | 30 824.00 | 3 188 375.00 | 3 219 199.00 |
CU Autres participations | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 804 382.00 | | | 1 804 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 740.00 | | | 355 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 122.00 | | | 2 270 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 296.00 | | | 625 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 555.00 | | | 155 555.00 |
EA Autres dettes | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 253.00 | | | 918 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 375.00 | | | 3 188 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 013.00 | | | 906 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 008.00 | | 16 760.00 | 191 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 134.00 | 91 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 134.00 | 50 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 258.00 | | 16 760.00 | 150 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 470.00 | 12 615.00 | 62 261.00 | 80 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 470.00 | 12 615.00 | 62 261.00 | 80 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 296.00 | 625 296.00 | | 625 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 616 391.00 | 616 391.00 | | 616 391.00 |
VB T. V. A. | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VC Groupe et associés | 2 272 962.00 | 2 272 962.00 | | 2 272 962.00 |
VI Groupe et associés | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 860.00 | 2 977 160.00 | 22 700.00 | 2 999 860.00 |
VW T.V.A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 013.00 | 906 013.00 | | 906 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
ST Autres comptes | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 728.00 | | | 536 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 143.00 | | | 435 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 789.00 | | | 184 789.00 |