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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
AP Constructions | 376 858.00 | 64 703.00 | 312 155.00 | 376 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 587.00 | 28 307.00 | 67 280.00 | 95 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 646.00 | 93 010.00 | 422 636.00 | 515 646.00 |
BT Marchandises | 208 669.00 | | 208 669.00 | 208 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 87 090.00 | | 87 090.00 | 87 090.00 |
CF Disponibilités | 995 379.00 | | 995 379.00 | 995 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 279.00 | | 1 298 279.00 | 1 298 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 925.00 | 93 010.00 | 1 720 915.00 | 1 813 925.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 270 529.00 | 959 761.00 | | 1 270 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 683.00 | 410 768.00 | | 81 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 412.00 | 1 372 729.00 | | 1 354 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 599.00 | 1 383 048.00 | | 289 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 383.00 | 20 781.00 | | 11 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 291.00 | 9 488.00 | | 54 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 231.00 | 93 073.00 | | 11 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 502.00 | 1 506 391.00 | | 366 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 915.00 | 2 879 120.00 | | 1 720 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 823.00 | 1 217 279.00 | | 116 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 050 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 413.00 | | 1 430 413.00 | 1 430 413.00 |
FG Production vendue services | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 739.00 | | 1 444 739.00 | 1 444 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 738.00 | 8 462.00 | | 9 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 180.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 42 161.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -1 311.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 537.00 | 2 395 485.00 | | 1 478 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 854.00 | 1 984 716.00 | | 1 396 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 683.00 | 410 768.00 | | 81 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 646.00 | | | 515 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 646.00 | | | 512 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 430.00 | 38 580.00 | | 54 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 430.00 | 38 580.00 | | 54 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 112.00 | 39 432.00 | 169 430.00 | 289 112.00 |
VI Groupe et associés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
VP Divers | 552.00 | | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 502.00 | 116 823.00 | 169 430.00 | 366 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 516.00 | 84 612.00 | | 18 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 351.00 | 5 632.00 | | 25 351.00 |
ST Autres comptes | 37 661.00 | 38 787.00 | | 37 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 900.00 | 33 518.00 | | 14 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 926.00 | 3 945.00 | | -2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 590.00 | 88 557.00 | | 15 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 235.00 | 224 717.00 | | 136 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 962.00 | 90 606.00 | | 31 962.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 361.00 | 77 937.00 | | 132 361.00 |