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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 211 562.00 | 71 853.00 | 139 709.00 | 211 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 587.00 | 83 424.00 | 12 164.00 | 95 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 149.00 | 155 277.00 | 173 872.00 | 329 149.00 |
BT Marchandises | 4 241 879.00 | | 4 241 879.00 | 4 241 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BZ Autres créances | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CF Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 265.00 | | 4 269 265.00 | 4 269 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 415.00 | 155 277.00 | 4 443 138.00 | 4 598 415.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 499 528.00 | 1 472 618.00 | | 499 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 496.00 | 24 911.00 | | -132 496.00 |
DL TOTAL (I) | 467 233.00 | 1 499 728.00 | | 467 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 016.00 | 695 363.00 | | 3 237 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 043.00 | 439.00 | | 681 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | 28 080.00 | | 43 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 165.00 | 16 280.00 | | 14 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 905.00 | 740 162.00 | | 3 975 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 138.00 | 2 239 891.00 | | 4 443 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 905.00 | 740 162.00 | | 3 975 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 237 016.00 | 695 363.00 | | 3 237 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 996 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 478.00 | 9 397.00 | | 10 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 1 110.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 4 110.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -1 110.00 | | -1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 304.00 | 2 163 761.00 | | 24 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 800.00 | 2 138 850.00 | | 156 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 496.00 | 24 911.00 | | -132 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 149.00 | | 1 000.00 | 328 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 149.00 | | | 328 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 028.00 | 29 249.00 | | 126 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 028.00 | 29 249.00 | | 126 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237 016.00 | 3 237 016.00 | | 3 237 016.00 |
VI Groupe et associés | 681 043.00 | 681 043.00 | | 681 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 905.00 | 3 975 905.00 | | 3 975 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 281.00 | 5 564.00 | | 5 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 070.00 | 9 124.00 | | 8 070.00 |
ST Autres comptes | 24 646.00 | 35 467.00 | | 24 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 872.00 | 15 152.00 | | 15 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | 99.00 | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 384.00 | 5 663.00 | | 5 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 689.00 | 429 847.00 | | 1 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 169.00 | 54 286.00 | | 4 169.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 587.00 | 59 743.00 | | 48 587.00 |