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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 211 562.00 | 60 253.00 | 151 309.00 | 211 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 587.00 | 65 775.00 | 29 813.00 | 95 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 149.00 | 126 028.00 | 202 122.00 | 328 149.00 |
BT Marchandises | 1 245 477.00 | | 1 245 477.00 | 1 245 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BZ Autres créances | 97 253.00 | | 97 253.00 | 97 253.00 |
CF Disponibilités | 686 626.00 | | 686 626.00 | 686 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 769.00 | | 2 037 769.00 | 2 037 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 918.00 | 126 028.00 | 2 239 891.00 | 2 365 918.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 472 618.00 | 1 132 212.00 | | 1 472 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 911.00 | 400 405.00 | | 24 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 728.00 | 1 534 818.00 | | 1 499 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 363.00 | 237 577.00 | | 695 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 9 736.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 080.00 | 453 005.00 | | 28 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 280.00 | 229 741.00 | | 16 280.00 |
EA Autres dettes | | 1 340 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 162.00 | 2 270 059.00 | | 740 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 891.00 | 3 804 877.00 | | 2 239 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 162.00 | 2 270 059.00 | | 740 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695 363.00 | 235 919.00 | | 695 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 646.00 | | 7 504.00 | 323 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 328 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 646.00 | | 7 504.00 | 320 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 122.00 | 29 905.00 | | 96 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 122.00 | 29 905.00 | | 96 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 363.00 | 695 363.00 | | 695 363.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 162.00 | 740 162.00 | | 740 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | 11 945.00 | | 5 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 124.00 | 22 193.00 | | 9 124.00 |
ST Autres comptes | 35 467.00 | 82 906.00 | | 35 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 152.00 | 15 505.00 | | 15 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 425.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 99.00 | 77.00 | | 99.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 663.00 | 12 022.00 | | 5 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 847.00 | 499 280.00 | | 429 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 286.00 | 383 150.00 | | 54 286.00 |
ZE Dividendes | | 60 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 743.00 | 131 028.00 | | 59 743.00 |