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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 282.00 | 17 141.00 | 141.00 | 17 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 282.00 | 17 141.00 | 1 141.00 | 18 282.00 |
BT Marchandises | 927 371.00 | | 927 371.00 | 927 371.00 |
BZ Autres créances | 136 654.00 | | 136 654.00 | 136 654.00 |
CF Disponibilités | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 916.00 | | 1 086 916.00 | 1 086 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 198.00 | 17 141.00 | 1 088 057.00 | 1 105 198.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 565 149.00 | 367 033.00 | | 565 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 499.00 | 207 916.00 | | -85 499.00 |
DL TOTAL (I) | 589 650.00 | 675 149.00 | | 589 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 675.00 | 705 836.00 | | 406 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 709.00 | 185 772.00 | | 85 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 24 085.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | 27 487.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 408.00 | 943 180.00 | | 498 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 057.00 | 1 618 328.00 | | 1 088 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 408.00 | 943 180.00 | | 498 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 675.00 | 705 836.00 | | 406 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 132.00 | 7 177.00 | | 3 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | 30 010.00 | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 180 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 752.00 | 210 010.00 | | 26 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 1 979.00 | | 2 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 158 821.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 212.00 | 51 190.00 | | 24 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 470.00 | 11 470.00 | | -11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 897.00 | 3 551 601.00 | | 466 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 396.00 | 3 343 685.00 | | 552 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 499.00 | 207 916.00 | | -85 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 587.00 | | | 96 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 305.00 | 18 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 305.00 | 17 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 587.00 | | | 95 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 286.00 | 160.00 | 78 305.00 | 95 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 286.00 | 160.00 | 78 305.00 | 95 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 115 138.00 | 115 138.00 | | 115 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 675.00 | 406 675.00 | | 406 675.00 |
VI Groupe et associés | 85 709.00 | 85 709.00 | | 85 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 434.00 | 138 434.00 | | 138 434.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 408.00 | 498 408.00 | | 498 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 506.00 | 8 712.00 | | 14 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 338.00 | 8 048.00 | | 6 338.00 |
ST Autres comptes | 18 274.00 | 21 816.00 | | 18 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 452.00 | 18 182.00 | | 6 452.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | 5 800.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 263.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 565.00 | 9 975.00 | | 15 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 968.00 | 135.00 | | 7 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 064.00 | 53 847.00 | | 51 064.00 |