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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 587.00 | 95 286.00 | 301.00 | 95 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 587.00 | 95 286.00 | 1 301.00 | 96 587.00 |
BT Marchandises | 1 333 369.00 | | 1 333 369.00 | 1 333 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 941.00 | | 117 941.00 | 117 941.00 |
CF Disponibilités | 162 865.00 | | 162 865.00 | 162 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 027.00 | | 1 617 027.00 | 1 617 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 614.00 | 95 286.00 | 1 618 328.00 | 1 713 614.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 367 033.00 | 499 528.00 | | 367 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 916.00 | -132 496.00 | | 207 916.00 |
DL TOTAL (I) | 675 149.00 | 467 233.00 | | 675 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 836.00 | 3 237 016.00 | | 705 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 772.00 | 681 043.00 | | 185 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 43 682.00 | | 24 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 487.00 | 14 165.00 | | 27 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 180.00 | 3 975 905.00 | | 943 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 328.00 | 4 443 138.00 | | 1 618 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 180.00 | 3 975 905.00 | | 943 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 836.00 | 3 237 016.00 | | 705 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 326 000.00 | | 3 326 000.00 | 3 326 000.00 |
FG Production vendue services | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 409.00 | | 3 334 409.00 | 3 334 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 908 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 177.00 | 10 478.00 | | 7 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 010.00 | | | 210 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | 1 815.00 | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 842.00 | | | 156 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 821.00 | 1 815.00 | | 158 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 190.00 | -1 815.00 | | 51 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 601.00 | 24 304.00 | | 3 551 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 685.00 | 156 800.00 | | 3 343 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 916.00 | -132 496.00 | | 207 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 149.00 | | | 329 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 562.00 | 96 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 562.00 | 95 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 149.00 | | | 328 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 277.00 | 15 729.00 | 75 720.00 | 155 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 277.00 | 15 729.00 | 75 720.00 | 155 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VC Groupe et associés | 115 138.00 | 115 138.00 | | 115 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 836.00 | 705 836.00 | | 705 836.00 |
VI Groupe et associés | 185 772.00 | 185 772.00 | | 185 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 793.00 | 120 793.00 | | 120 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 180.00 | 943 180.00 | | 943 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 712.00 | 5 281.00 | | 8 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 048.00 | 8 070.00 | | 8 048.00 |
ST Autres comptes | 21 816.00 | 24 646.00 | | 21 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 182.00 | 15 872.00 | | 18 182.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 103.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 975.00 | 5 384.00 | | 9 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 689.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135.00 | 4 169.00 | | 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 847.00 | 48 587.00 | | 53 847.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |