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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 204 058.00 | 48 841.00 | 155 218.00 | 204 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 587.00 | 47 281.00 | 48 306.00 | 95 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 646.00 | 96 122.00 | 227 523.00 | 323 646.00 |
BT Marchandises | 2 151 614.00 | | 2 151 614.00 | 2 151 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 324 368.00 | | 324 368.00 | 324 368.00 |
CF Disponibilités | 1 086 766.00 | | 1 086 766.00 | 1 086 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 353.00 | | 3 577 353.00 | 3 577 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 999.00 | 96 122.00 | 3 804 877.00 | 3 900 999.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 132 212.00 | 1 270 529.00 | | 1 132 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 405.00 | 81 683.00 | | 400 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 818.00 | 1 354 412.00 | | 1 534 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 577.00 | 289 599.00 | | 237 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 736.00 | 11 383.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 005.00 | 54 291.00 | | 453 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 741.00 | 11 231.00 | | 229 741.00 |
EA Autres dettes | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 059.00 | 366 502.00 | | 2 270 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 877.00 | 1 720 915.00 | | 3 804 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 059.00 | 116 823.00 | | 2 270 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 919.00 | | | 235 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 646.00 | | | 515 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 000.00 | 323 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 000.00 | 320 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 646.00 | | | 512 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 010.00 | 31 288.00 | 28 176.00 | 93 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 010.00 | 31 288.00 | 28 176.00 | 93 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 005.00 | 453 005.00 | | 453 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 105.00 | 141 105.00 | | 141 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
VB T. V. A. | 317 791.00 | | | 317 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 577.00 | 237 577.00 | | 237 577.00 |
VI Groupe et associés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 112.00 | | | 289 112.00 |
VP Divers | 473.00 | | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 974.00 | 338 974.00 | | 338 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 059.00 | 2 270 059.00 | | 2 270 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 945.00 | 18 516.00 | | 11 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 193.00 | 25 351.00 | | 22 193.00 |
ST Autres comptes | 82 906.00 | 37 661.00 | | 82 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 505.00 | 14 900.00 | | 15 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 425.00 | 54 449.00 | | 10 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | -2 926.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 022.00 | 15 590.00 | | 12 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 280.00 | 136 235.00 | | 499 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 150.00 | 31 962.00 | | 383 150.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 028.00 | 132 361.00 | | 131 028.00 |