| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 3 956.00 | 5 488.00 | 9 444.00 |
AP Constructions | 113 977.00 | 16 039.00 | 97 938.00 | 113 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 058.00 | 132 894.00 | 567 165.00 | 700 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 514.00 | 14 957.00 | 51 558.00 | 66 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 994.00 | 167 846.00 | 722 148.00 | 889 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BT Marchandises | 969.00 | 647.00 | 322.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
BZ Autres créances | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
CF Disponibilités | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 385.00 | 647.00 | 138 738.00 | 139 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 380.00 | 168 493.00 | 860 887.00 | 1 029 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -168 448.00 | -9 265.00 | | -168 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 965.00 | -159 183.00 | | -70 965.00 |
DL TOTAL (I) | -231 913.00 | -160 948.00 | | -231 913.00 |
DP Provisions pour risques | 140.00 | | | 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 140.00 | | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 532.00 | 949 402.00 | | 833 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 418.00 | 90 616.00 | | 56 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 991.00 | 96 047.00 | | 117 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 717.00 | 169 538.00 | | 80 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 660.00 | 1 305 603.00 | | 1 092 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 887.00 | 1 144 655.00 | | 860 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
FD Production vendue biens | 1 752 062.00 | | 1 752 062.00 | 1 752 062.00 |
FG Production vendue services | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 371.00 | | 1 831 371.00 | 1 831 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 379 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 174.00 | 564 800.00 | | 1 903 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 139.00 | 723 983.00 | | 1 974 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 965.00 | -159 183.00 | | -70 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 908.00 | | 17 605.00 | 872 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 889 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 880 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 464.00 | | 17 605.00 | 863 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 041.00 | 134 918.00 | 113.00 | 33 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 3 146.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 230.00 | 131 772.00 | 113.00 | 32 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 786.00 | | 3 139.00 | 3 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 786.00 | | 3 139.00 | 3 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786.00 | 140.00 | 3 139.00 | 3 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 3 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 532.00 | 833 532.00 | | 833 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
UX Autres créances clients | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VC Groupe et associés | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 051.00 | 109 051.00 | | 109 051.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 838.00 | 1 088 838.00 | | 1 088 838.00 |