| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
AP Constructions | 173 900.00 | 79 547.00 | 94 353.00 | 173 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 354.00 | 561 355.00 | 259 000.00 | 820 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 364.00 | 56 770.00 | 13 595.00 | 70 364.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 634.00 | 706 686.00 | 372 948.00 | 1 079 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BT Marchandises | 970.00 | 181.00 | 789.00 | 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BZ Autres créances | 244 946.00 | | 244 946.00 | 244 946.00 |
CF Disponibilités | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 824.00 | 181.00 | 349 643.00 | 349 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 458.00 | 706 867.00 | 722 591.00 | 1 429 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 415.00 | 92 792.00 | | 30 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 247.00 | 29 873.00 | | 184 247.00 |
DL TOTAL (I) | 222 912.00 | 130 915.00 | | 222 912.00 |
DP Provisions pour risques | 4 333.00 | 1 849.00 | | 4 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 333.00 | 1 849.00 | | 4 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 576.00 | 58 330.00 | | 102 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 943.00 | 114 408.00 | | 121 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 966.00 | | | 202 966.00 |
EA Autres dettes | 67 856.00 | 5 929.00 | | 67 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 346.00 | 252 497.00 | | 495 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 591.00 | 385 261.00 | | 722 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
FD Production vendue biens | 2 089 306.00 | | 2 089 306.00 | 2 089 306.00 |
FG Production vendue services | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 605.00 | | 2 152 605.00 | 2 152 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 439 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | 455.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 5 455.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | 5 229.00 | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 463.00 | 10 883.00 | | 65 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 869.00 | 1 832 345.00 | | 2 217 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 622.00 | 1 802 472.00 | | 2 033 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 247.00 | 29 873.00 | | 184 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 693.00 | | 261 427.00 | 871 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 486.00 | 1 079 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 9 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 057.00 | 1 070 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 249.00 | | 261 427.00 | 862 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 924.00 | 81 460.00 | 22 699.00 | 647 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | 429.00 | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 480.00 | 81 460.00 | 22 270.00 | 638 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 849.00 | 2 484.00 | | 1 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 288.00 | 181.00 | 1 288.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | 181.00 | 1 288.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137.00 | 2 665.00 | 1 288.00 | 3 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | 1 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 966.00 | 202 966.00 | | 202 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UX Autres créances clients | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
VC Groupe et associés | 165 978.00 | | | 165 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 016.00 | 297 016.00 | | 297 016.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 346.00 | 495 346.00 | | 495 346.00 |