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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
AP Constructions | 115 627.00 | 67 261.00 | 48 366.00 | 115 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 902.00 | 515 231.00 | 159 670.00 | 674 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 720.00 | 55 988.00 | 15 732.00 | 71 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 693.00 | 647 924.00 | 223 768.00 | 871 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | 1 288.00 | 302.00 | 1 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
BZ Autres créances | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
CF Disponibilités | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 781.00 | 1 288.00 | 161 493.00 | 162 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 474.00 | 649 213.00 | 385 261.00 | 1 034 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
DH Report à nouveau | | -31 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 873.00 | 125 017.00 | | 29 873.00 |
DL TOTAL (I) | 130 915.00 | 101 042.00 | | 130 915.00 |
DP Provisions pour risques | 1 849.00 | 1 476.00 | | 1 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 849.00 | 1 476.00 | | 1 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 824.00 | 159 162.00 | | 73 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 330.00 | 88 511.00 | | 58 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 408.00 | 93 769.00 | | 114 408.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 4 038.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 497.00 | 345 481.00 | | 252 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 261.00 | 447 999.00 | | 385 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
FD Production vendue biens | 1 681 655.00 | | 1 681 655.00 | 1 681 655.00 |
FG Production vendue services | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 134.00 | | 1 740 134.00 | 1 740 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 352 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 475.00 | 3 272.00 | | 7 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 684.00 | 3 272.00 | | 10 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | 2 846.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 455.00 | 5 346.00 | | 5 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 229.00 | -2 074.00 | | 5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 1 266.00 | | 10 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 345.00 | 2 198 614.00 | | 1 832 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 472.00 | 2 073 597.00 | | 1 802 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 873.00 | 125 017.00 | | 29 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 651.00 | | 7 613.00 | 868 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 571.00 | 871 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 571.00 | 862 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 207.00 | | 7 613.00 | 859 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 915.00 | 106 126.00 | 4 116.00 | 545 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 471.00 | 106 126.00 | 4 116.00 | 536 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476.00 | 373.00 | | 1 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289.00 | 1 000.00 | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | 1 000.00 | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765.00 | 1 373.00 | | 1 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VB T. V. A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VP Divers | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 378.00 | 101 378.00 | | 101 378.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 497.00 | 252 497.00 | | 252 497.00 |