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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
AP Constructions | 115 627.00 | 54 425.00 | 61 203.00 | 115 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 795.00 | 436 005.00 | 241 790.00 | 677 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 784.00 | 46 041.00 | 19 743.00 | 65 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 651.00 | 545 915.00 | 322 736.00 | 868 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BT Marchandises | 825.00 | 289.00 | 537.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
BZ Autres créances | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CF Disponibilités | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 552.00 | 289.00 | 125 263.00 | 125 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 202.00 | 546 203.00 | 447 999.00 | 994 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 475.00 | -139 473.00 | | -31 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 017.00 | 107 998.00 | | 125 017.00 |
DL TOTAL (I) | 101 042.00 | -23 975.00 | | 101 042.00 |
DP Provisions pour risques | 1 476.00 | 884.00 | | 1 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 476.00 | 884.00 | | 1 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 162.00 | 403 344.00 | | 159 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 511.00 | 76 268.00 | | 88 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 769.00 | 119 273.00 | | 93 769.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 36.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 481.00 | 598 921.00 | | 345 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 999.00 | 575 830.00 | | 447 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
FD Production vendue biens | 2 105 278.00 | | 2 105 278.00 | 2 105 278.00 |
FG Production vendue services | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 642.00 | | 2 174 642.00 | 2 174 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 443 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 614.00 | 2 035 479.00 | | 2 198 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 597.00 | 1 927 482.00 | | 2 073 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 017.00 | 107 998.00 | | 125 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 290.00 | | 20 927.00 | 858 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 566.00 | 868 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 566.00 | 859 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 846.00 | | 20 927.00 | 848 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 766.00 | 126 869.00 | 7 721.00 | 426 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 322.00 | 126 869.00 | 7 721.00 | 417 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884.00 | 592.00 | | 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 174.00 | | 885.00 | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | | 885.00 | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058.00 | 592.00 | 885.00 | 2 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VB T. V. A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VC Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 481.00 | 345 481.00 | | 345 481.00 |