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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
AP Constructions | 115 627.00 | 41 589.00 | 74 039.00 | 115 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 704.00 | 337 250.00 | 329 454.00 | 666 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 514.00 | 38 483.00 | 28 031.00 | 66 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 290.00 | 426 766.00 | 431 524.00 | 858 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
BT Marchandises | 513.00 | 1 174.00 | -661.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
BZ Autres créances | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
CF Disponibilités | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 479.00 | 1 174.00 | 144 305.00 | 145 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 769.00 | 427 939.00 | 575 830.00 | 1 003 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -139 473.00 | -239 413.00 | | -139 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 998.00 | 99 940.00 | | 107 998.00 |
DL TOTAL (I) | -23 975.00 | -131 973.00 | | -23 975.00 |
DP Provisions pour risques | 884.00 | 602.00 | | 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 884.00 | 602.00 | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 344.00 | 648 871.00 | | 403 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 268.00 | 74 966.00 | | 76 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 273.00 | 113 789.00 | | 119 273.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 111.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 921.00 | 837 737.00 | | 598 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 830.00 | 706 367.00 | | 575 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
FD Production vendue biens | 1 924 144.00 | | 1 924 144.00 | 1 924 144.00 |
FG Production vendue services | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 697.00 | | 1 990 697.00 | 1 990 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 409 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 479.00 | 1 988 740.00 | | 2 035 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 482.00 | 1 888 800.00 | | 1 927 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 998.00 | 99 940.00 | | 107 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 593.00 | | 9 698.00 | 848 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 149.00 | | 9 698.00 | 839 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 442.00 | 133 324.00 | | 293 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | 2 342.00 | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 340.00 | 130 982.00 | | 286 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602.00 | 282.00 | 884.00 | 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 898.00 | 275.00 | 1 174.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | 275.00 | 1 174.00 | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501.00 | 557.00 | 2 058.00 | 1 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 344.00 | 403 344.00 | | 403 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VC Groupe et associés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 921.00 | 598 921.00 | | 598 921.00 |