| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 7 102.00 | 2 342.00 | 9 444.00 |
AP Constructions | 113 977.00 | 28 793.00 | 85 184.00 | 113 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 657.00 | 230 456.00 | 428 201.00 | 658 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 514.00 | 27 091.00 | 39 424.00 | 66 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 593.00 | 293 442.00 | 555 151.00 | 848 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BT Marchandises | 1 607.00 | 898.00 | 709.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
BZ Autres créances | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
CF Disponibilités | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 114.00 | 898.00 | 151 216.00 | 152 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 707.00 | 294 340.00 | 706 367.00 | 1 000 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -239 413.00 | -168 448.00 | | -239 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 940.00 | -70 965.00 | | 99 940.00 |
DL TOTAL (I) | -131 973.00 | -231 913.00 | | -131 973.00 |
DP Provisions pour risques | 602.00 | 140.00 | | 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 602.00 | 140.00 | | 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 871.00 | 833 532.00 | | 648 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 966.00 | 56 418.00 | | 74 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 789.00 | 117 991.00 | | 113 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 717.00 | | |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 737.00 | 1 092 660.00 | | 837 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 367.00 | 860 887.00 | | 706 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
FD Production vendue biens | 1 858 456.00 | | 1 858 456.00 | 1 858 456.00 |
FG Production vendue services | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 590.00 | | 1 923 590.00 | 1 923 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 396 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 405.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | -405.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 740.00 | 1 903 174.00 | | 1 988 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 800.00 | 1 974 139.00 | | 1 888 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 940.00 | -70 965.00 | | 99 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 994.00 | | -41 402.00 | 889 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 550.00 | | -41 402.00 | 880 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 846.00 | 125 596.00 | | 167 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 3 146.00 | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 890.00 | 122 450.00 | | 163 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140.00 | 602.00 | 140.00 | 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 647.00 | 251.00 | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | 251.00 | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | 854.00 | 140.00 | 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854.00 | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 871.00 | 648 871.00 | | 648 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VC Groupe et associés | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
VP Divers | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 737.00 | 837 737.00 | | 837 737.00 |