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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 297.00 | 24 307.00 | 990.00 | 25 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 517.00 | 123 855.00 | 94 662.00 | 218 517.00 |
BF Prêts | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 296.00 | 148 162.00 | 243 134.00 | 391 296.00 |
BT Marchandises | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 071.00 | | 717 071.00 | 717 071.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 999.00 | | 839 999.00 | 839 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 295.00 | 148 162.00 | 1 083 133.00 | 1 231 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 722.00 | 207 840.00 | | 298 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 281.00 | 90 882.00 | | 111 281.00 |
DL TOTAL (I) | 542 004.00 | 430 722.00 | | 542 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 848.00 | 45 238.00 | | 98 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 421.00 | 290 498.00 | | 243 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 860.00 | 84 954.00 | | 198 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 129.00 | 420 690.00 | | 541 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 133.00 | 851 412.00 | | 1 083 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 555.00 | 399 458.00 | | 481 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 618.00 | | 2 942 618.00 | 2 942 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 618.00 | | 2 942 618.00 | 2 942 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | 8.00 | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | 8.00 | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | 3 305.00 | | 4 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 843.00 | 3 305.00 | | 5 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | -3 297.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 350.00 | 39 222.00 | | 50 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 077.00 | 2 172 261.00 | | 2 958 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 795.00 | 2 081 380.00 | | 2 846 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 281.00 | 90 882.00 | | 111 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 991.00 | | 90 819.00 | 349 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 513.00 | 391 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 513.00 | 243 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 718.00 | | 73 610.00 | 219 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | | 17 209.00 | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 858.00 | 71 534.00 | 48 230.00 | 124 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 858.00 | 71 534.00 | 48 230.00 | 124 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 421.00 | 243 421.00 | | 243 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
UP Prêts | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 717 071.00 | | | 717 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 717.00 | 39 143.00 | 50 289.00 | 98 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 636.00 | 753 636.00 | | 753 636.00 |
VW T.V.A. | 109 060.00 | 109 060.00 | | 109 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 129.00 | 481 555.00 | 50 289.00 | 541 129.00 |