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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 297.00 | 25 200.00 | 97.00 | 25 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 208.00 | 82 443.00 | 78 764.00 | 161 208.00 |
BF Prêts | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 177.00 | 107 643.00 | 234 534.00 | 342 177.00 |
BT Marchandises | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 785.00 | | 629 785.00 | 629 785.00 |
BZ Autres créances | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CF Disponibilités | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 716.00 | | 839 716.00 | 839 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 893.00 | 107 643.00 | 1 074 250.00 | 1 181 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 004.00 | 298 722.00 | | 360 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 941.00 | 111 281.00 | | 108 941.00 |
DL TOTAL (I) | 600 945.00 | 542 004.00 | | 600 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 699.00 | 98 848.00 | | 68 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 737.00 | 243 421.00 | | 192 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 868.00 | 198 860.00 | | 211 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 305.00 | 541 129.00 | | 473 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 250.00 | 1 083 133.00 | | 1 074 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 305.00 | 481 555.00 | | 473 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880 365.00 | | 2 880 365.00 | 2 880 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 365.00 | | 2 880 365.00 | 2 880 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 020.00 | 3 862.00 | | 8 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 020.00 | 3 862.00 | | 8 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 409.00 | 4 560.00 | | 15 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 409.00 | 5 843.00 | | 15 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 388.00 | -1 981.00 | | -7 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 363.00 | 50 350.00 | | 33 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 914.00 | 2 958 077.00 | | 2 901 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 973.00 | 2 846 795.00 | | 2 792 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 941.00 | 111 281.00 | | 108 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 296.00 | | 21 186.00 | 391 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 35 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 306.00 | 342 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 136.00 | 186 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 814.00 | | 12 826.00 | 243 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 492.00 | | 8 360.00 | 27 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 162.00 | 29 617.00 | 70 136.00 | 148 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 162.00 | 29 617.00 | 70 136.00 | 148 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 737.00 | 192 737.00 | | 192 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
UP Prêts | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 629 785.00 | | | 629 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -28 903.00 | | | -28 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 935.00 | 718 935.00 | | 718 935.00 |
VW T.V.A. | 137 691.00 | 137 691.00 | | 137 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 305.00 | 473 305.00 | | 473 305.00 |