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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 642.00 | 42 647.00 | 995.00 | 43 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 208.00 | 134 286.00 | 26 921.00 | 161 208.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 239.00 | 176 933.00 | 176 307.00 | 353 239.00 |
BT Marchandises | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 617.00 | | 945 617.00 | 945 617.00 |
BZ Autres créances | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
CF Disponibilités | 105 674.00 | | 105 674.00 | 105 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 341.00 | | 1 202 341.00 | 1 202 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 580.00 | 176 933.00 | 1 378 647.00 | 1 555 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 639.00 | 477 988.00 | | 498 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 511.00 | 50 651.00 | | 10 511.00 |
DL TOTAL (I) | 641 150.00 | 660 639.00 | | 641 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 085.00 | 42 464.00 | | 232 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 014.00 | 192 520.00 | | 142 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 398.00 | 222 884.00 | | 263 398.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 190 158.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 497.00 | 648 027.00 | | 737 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 647.00 | 1 308 666.00 | | 1 378 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 265.00 | 626 536.00 | | 516 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 344.00 | | | 357 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 105.00 | 28 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105.00 | 353 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 849.00 | | | 204 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 743.00 | 22 190.00 | | 154 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 743.00 | 22 190.00 | | 154 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 014.00 | 142 014.00 | | 142 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 945 617.00 | 945 617.00 | | 945 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 085.00 | 10 853.00 | 221 232.00 | 232 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 454.00 | 1 021 454.00 | | 1 021 454.00 |
VW T.V.A. | 225 933.00 | 225 933.00 | | 225 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 497.00 | 516 265.00 | 221 232.00 | 737 497.00 |