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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 642.00 | 43 607.00 | 35.00 | 43 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 954.00 | 144 557.00 | 41 397.00 | 185 954.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 886.00 | 188 163.00 | 190 722.00 | 378 886.00 |
BT Marchandises | 105 526.00 | | 105 526.00 | 105 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 070.00 | | 958 070.00 | 958 070.00 |
BZ Autres créances | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
CF Disponibilités | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 200.00 | | 1 121 200.00 | 1 121 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 086.00 | 188 163.00 | 1 311 922.00 | 1 500 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 150.00 | 498 639.00 | | 449 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 223.00 | 10 511.00 | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 586 374.00 | 641 150.00 | | 586 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 173.00 | 232 085.00 | | 216 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 902.00 | 142 014.00 | | 156 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 475.00 | 263 398.00 | | 262 475.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 549.00 | 737 497.00 | | 725 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 922.00 | 1 378 647.00 | | 1 311 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 239.00 | | 25 646.00 | 353 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 933.00 | 11 231.00 | | 176 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 849.00 | | 24 746.00 | 204 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 400.00 | | 900.00 | 28 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 933.00 | 11 231.00 | | 176 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 933.00 | 11 231.00 | | 176 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 902.00 | 156 902.00 | | 156 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 958 070.00 | 958 070.00 | | 958 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 335.00 | 86 720.00 | 110 615.00 | 197 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 869.00 | 1 031 869.00 | | 1 031 869.00 |
VW T.V.A. | 234 074.00 | 234 074.00 | | 234 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 549.00 | 614 934.00 | 110 615.00 | 725 549.00 |