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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 642.00 | 33 952.00 | 9 690.00 | 43 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 208.00 | 120 791.00 | 40 417.00 | 161 208.00 |
BF Prêts | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 344.00 | 154 743.00 | 202 602.00 | 357 344.00 |
BT Marchandises | 96 512.00 | | 96 512.00 | 96 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 472.00 | | 859 472.00 | 859 472.00 |
BZ Autres créances | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CF Disponibilités | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 064.00 | | 1 106 064.00 | 1 106 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 409.00 | 154 743.00 | 1 308 666.00 | 1 463 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 988.00 | 438 945.00 | | 477 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 651.00 | 79 043.00 | | 50 651.00 |
DL TOTAL (I) | 660 639.00 | 649 988.00 | | 660 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 464.00 | 55 498.00 | | 42 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 520.00 | 183 743.00 | | 192 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 884.00 | 172 724.00 | | 222 884.00 |
EA Autres dettes | 190 158.00 | 81 403.00 | | 190 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 027.00 | 493 368.00 | | 648 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 666.00 | 1 143 356.00 | | 1 308 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 536.00 | 468 472.00 | | 626 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 695.00 | | 13 649.00 | 343 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 145.00 | | 10 704.00 | 194 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 560.00 | | 2 945.00 | 29 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 964.00 | 25 779.00 | | 128 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 964.00 | 25 779.00 | | 128 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 520.00 | 192 520.00 | | 192 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 158.00 | 190 158.00 | | 190 158.00 |
UP Prêts | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 859 472.00 | 859 472.00 | | 859 472.00 |
VB T. V. A. | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 440.00 | 20 949.00 | 21 491.00 | 42 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 855.00 | 922 855.00 | | 922 855.00 |
VW T.V.A. | 192 704.00 | 192 704.00 | | 192 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 027.00 | 626 536.00 | 21 491.00 | 648 027.00 |