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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 990.00 | | 119 990.00 | 119 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 937.00 | 25 777.00 | 7 161.00 | 32 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 208.00 | 103 187.00 | 58 021.00 | 161 208.00 |
BF Prêts | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 695.00 | 128 964.00 | 214 731.00 | 343 695.00 |
BT Marchandises | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 305.00 | | 727 305.00 | 727 305.00 |
BZ Autres créances | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
CF Disponibilités | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 624.00 | | 928 624.00 | 928 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 319.00 | 128 964.00 | 1 143 356.00 | 1 272 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 945.00 | 360 004.00 | | 438 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 043.00 | 108 941.00 | | 79 043.00 |
DL TOTAL (I) | 649 988.00 | 600 945.00 | | 649 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 497.00 | 68 699.00 | | 46 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 743.00 | 192 737.00 | | 183 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 724.00 | 211 868.00 | | 172 724.00 |
EA Autres dettes | 81 403.00 | | | 81 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 368.00 | 473 305.00 | | 493 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 356.00 | 1 074 250.00 | | 1 143 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 472.00 | 473 305.00 | | 468 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 886.00 | | 139 886.00 | 139 886.00 |
FG Production vendue services | 2 845 990.00 | | 2 845 990.00 | 2 845 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 876.00 | | 2 985 876.00 | 2 985 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 8 020.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 8 020.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 312.00 | 15 409.00 | | 5 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 15 409.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 187.00 | -7 388.00 | | -5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 052.00 | 33 363.00 | | 27 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 277.00 | 2 901 914.00 | | 2 992 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 233.00 | 2 792 973.00 | | 2 913 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 043.00 | 108 941.00 | | 79 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 177.00 | | 7 640.00 | 342 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 122.00 | 29 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122.00 | 343 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 505.00 | | 7 640.00 | 186 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 643.00 | 21 320.00 | | 107 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 643.00 | 21 320.00 | | 107 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 743.00 | 183 743.00 | | 183 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
UP Prêts | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 727 305.00 | 727 305.00 | | 727 305.00 |
VB T. V. A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 498.00 | 30 602.00 | 24 896.00 | 55 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -22 166.00 | | | -22 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 834.00 | 792 834.00 | | 792 834.00 |
VW T.V.A. | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 368.00 | 468 472.00 | 24 896.00 | 493 368.00 |