| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 687.00 | 217 778.00 | 21 909.00 | 239 687.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 639.00 | 217 778.00 | 22 860.00 | 240 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
072 Créances – Autres | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
084 Disponibilités | 100 679.00 | | 100 679.00 | 100 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 728.00 | | 155 728.00 | 155 728.00 |
110 Total général Actif | 396 366.00 | 217 778.00 | 178 588.00 | 396 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 774.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 976.00 | 289 412.00 | | 121 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 334.00 | | | 334.00 |
230 Autres produits | 4 691.00 | 5 462.00 | | 4 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 001.00 | 294 874.00 | | 127 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 759.00 | 56 771.00 | | 15 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 934.00 | 2 409.00 | | 1 934.00 |
242 Autres charges externes. | 62 223.00 | 87 091.00 | | 62 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 750.00 | 4 246.00 | | 6 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 035.00 | 74 634.00 | | 56 035.00 |
252 Charges sociales | 20 435.00 | 16 116.00 | | 20 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 265.00 | 18 810.00 | | 18 265.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 608.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 181 400.00 | 263 684.00 | | 181 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 398.00 | 31 190.00 | | -54 398.00 |
280 Produits financiers | 1 050.00 | 1 872.00 | | 1 050.00 |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 132.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 918.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 882.00 | 27 993.00 | | -53 882.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 639.00 | | | 218 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |